CĂTINA LUI BICU S.R.L.
CUI: 42028520
J27/1332/2019
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42028520
Cod înmatriculare
J27/1332/2019
EUID
ROONRC.J27/1332/2019
Data înmatriculării
2019-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, ŞTEFAN CEL MARE, M3, P, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Bloc:
M3
Etaj:
P
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.000 RON | 4.000 RON | 1.000 RON | 2.880 RON | 3.000 RON | 3.200 RON | 0 RON | 3.200 RON | 3.080 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 64.603 RON | 68.858 RON | 56.282 RON | 10.894 RON | 12.576 RON | 79.162 RON | 21.038 RON | 58.124 RON | 13.974 RON | 65.188 RON | 20.994 RON | 10.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 121.070 RON | 125.096 RON | 108.040 RON | 14.333 RON | 17.056 RON | 102.163 RON | 17.280 RON | 84.883 RON | 28.307 RON | 73.856 RON | 29.154 RON | 50.868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 92.273 RON | 93.446 RON | 88.092 RON | 2.724 RON | 5.354 RON | 171.057 RON | 29.123 RON | 141.934 RON | 31.031 RON | 140.026 RON | 49.110 RON | 81.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 182.826 RON | 184.586 RON | 160.499 RON | 20.426 RON | 24.087 RON | 626.662 RON | 111.567 RON | 515.095 RON | 51.457 RON | 583.337 RON | 426.301 RON | 84.493 RON | 0 RON | 8.132 RON | 0 |
| 2024 | 157.649 RON | 163.156 RON | 156.424 RON | 5.643 RON | 6.732 RON | 607.492 RON | 106.481 RON | 501.011 RON | 57.100 RON | 559.988 RON | 396.223 RON | 91.627 RON | 0 RON | 9.596 RON | 0 |
| 2025 | 244.579 RON | 244.975 RON | 220.014 RON | 21.566 RON | 24.961 RON | 564.951 RON | 112.710 RON | 452.241 RON | 78.666 RON | 486.285 RON | 285.279 RON | 126.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPESCU GABRIELA-LORE-DANA
administrator
Comuna Brusturi, Neamţ, România
POPESCU VASILE
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
244,6 K RON
Rezultat Net 2025
21,6 K RON
Total Active 2025
565,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 64,6 K RON | 121,1 K RON | 92,3 K RON | 182,8 K RON | 157,6 K RON | 244,6 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 68,9 K RON | 125,1 K RON | 93,4 K RON | 184,6 K RON | 163,2 K RON | 245,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 56,3 K RON | 108,0 K RON | 88,1 K RON | 160,5 K RON | 156,4 K RON | 220,0 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 10,9 K RON | 14,3 K RON | 2,7 K RON | 20,4 K RON | 5,6 K RON | 21,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 262,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate112,7 K RON (20%)
Active circulante452,2 K RON (80%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri285,3 K RON
Creanțe126,3 K RON
Numerar40,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,86 |
| Durata stocaj (zile) | 426 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,94 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
8,8%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120 RON | 3,2 K RON | 3,8% |
| 2020 | 65,2 K RON | 79,2 K RON | 82,4% |
| 2021 | 73,9 K RON | 102,2 K RON | 72,3% |
| 2022 | 140,0 K RON | 171,1 K RON | 81,9% |
| 2023 | 583,3 K RON | 626,7 K RON | 93,1% |
| 2024 | 560,0 K RON | 607,5 K RON | 92,2% |
| 2025 | 486,3 K RON | 565,0 K RON | 86,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 64,6 K RON | 121,1 K RON | 92,3 K RON | 182,8 K RON | 157,6 K RON | 244,6 K RON | ▲ 55,1% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 10,9 K RON | 14,3 K RON | 2,7 K RON | 20,4 K RON | 5,6 K RON | 21,6 K RON | ▲ 282,2% |
| Total active | 3,2 K RON | 79,2 K RON | 102,2 K RON | 171,1 K RON | 626,7 K RON | 607,5 K RON | 565,0 K RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | 14,0 K RON | 28,3 K RON | 31,0 K RON | 51,5 K RON | 57,1 K RON | 78,7 K RON | ▲ 37,8% |
| Datorii totale | 120 RON | 65,2 K RON | 73,9 K RON | 140,0 K RON | 583,3 K RON | 560,0 K RON | 486,3 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 26,67 | 0,89 | 1,15 | 1,01 | 0,88 | 0,89 | 0,93 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 72,00 | 16,86 | 11,84 | 2,95 | 11,17 | 3,58 | 8,82 | ▲ 146,4% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | 80 | 50 | 61 | 43 | 68 | ▲ 58,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 262,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.