FERMA VASILICĂ CONSTANTIN S.R.L.
CUI: 42032970
J27/1335/2019
SRL
Neamţ, Sat Trifeşti, Comuna Trifeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42032970
Cod înmatriculare
J27/1335/2019
EUID
ROONRC.J27/1335/2019
Data înmatriculării
2019-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Trifeşti, Comuna Trifeşti, 1151, 617475
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 49.114 RON | 34.951 RON | 14.163 RON | 14.163 RON | 64.450 RON | 0 RON | 64.450 RON | 14.363 RON | 50.087 RON | 22.400 RON | 32.989 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 58.959 RON | 64.890 RON | 38.592 RON | 25.565 RON | 26.298 RON | 150.532 RON | 51.953 RON | 98.579 RON | 39.928 RON | 110.604 RON | 29.505 RON | 59.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 60.477 RON | 151.970 RON | 110.965 RON | 39.285 RON | 41.005 RON | 202.455 RON | 97.203 RON | 105.252 RON | 79.212 RON | 123.243 RON | 48.125 RON | 44.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 57.477 RON | 133.386 RON | 158.776 RON | −25.390 RON | −25.390 RON | 218.566 RON | 97.203 RON | 121.363 RON | 53.822 RON | 199.203 RON | 82.025 RON | 21.252 RON | 0 RON | 34.459 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILICĂ CONSTANTIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−25.390 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
57,5 K RON
Rezultat Net 2023
−25,4 K RON
Total Active 2023
218,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 59,0 K RON | 60,5 K RON | 57,5 K RON |
| Venituri totale | 49,1 K RON | 64,9 K RON | 152,0 K RON | 133,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,0 K RON | 38,6 K RON | 111,0 K RON | 158,8 K RON |
| Rezultat net | 14,2 K RON | 25,6 K RON | 39,3 K RON | −25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 87,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,2 K RON (44.5%)
Active circulante121,4 K RON (55.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,0 K RON
Creanțe21,3 K RON
Numerar18,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,70 |
| Durata stocaj (zile) | 521 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,70 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,2%
Marjă netă
-44,2%
ROA
-11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 50,1 K RON | 64,5 K RON | 77,7% |
| 2021 | 110,6 K RON | 150,5 K RON | 73,5% |
| 2022 | 123,2 K RON | 202,5 K RON | 60,9% |
| 2023 | 199,2 K RON | 218,6 K RON | 91,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 59,0 K RON | 60,5 K RON | 57,5 K RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | 14,2 K RON | 25,6 K RON | 39,3 K RON | −25,4 K RON | ▼ 164,6% |
| Total active | 64,5 K RON | 150,5 K RON | 202,5 K RON | 218,6 K RON | ▲ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 14,4 K RON | 39,9 K RON | 79,2 K RON | 53,8 K RON | ▼ 32,1% |
| Datorii totale | 50,1 K RON | 110,6 K RON | 123,2 K RON | 199,2 K RON | ▲ 61,6% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 0,89 | 0,85 | 0,61 | ▼ 28,7% |
| Marjă netă (%) | – | 43,36 | 64,96 | -44,17 | ▼ 168,0% |
| Scor bonitate | 47 | 60 | 65 | 30 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.