FERMA VASILICĂ GHEORGHE S.R.L.
CUI: 42032946
J27/1336/2019
SRL
Neamţ, Sat Trifeşti, Comuna Trifeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42032946
Cod înmatriculare
J27/1336/2019
EUID
ROONRC.J27/1336/2019
Data înmatriculării
2019-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Trifeşti, Comuna Trifeşti, 137A, 617475
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18.405 RON | 88.788 RON | 85.712 RON | 3.076 RON | 3.076 RON | 131.253 RON | 0 RON | 131.253 RON | 3.276 RON | 127.977 RON | 41.625 RON | 86.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 153.210 RON | 143.796 RON | 61.050 RON | 77.499 RON | 82.746 RON | 179.549 RON | 0 RON | 179.549 RON | 80.775 RON | 98.774 RON | 0 RON | 130.101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.275 RON | 112.269 RON | 105.585 RON | 6.303 RON | 6.684 RON | 401.497 RON | 199.819 RON | 201.678 RON | 87.078 RON | 314.419 RON | 60.000 RON | 134.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 80.958 RON | 125.024 RON | 171.066 RON | −46.042 RON | −46.042 RON | 372.089 RON | 199.819 RON | 172.270 RON | 41.036 RON | 365.512 RON | 60.000 RON | 94.253 RON | 0 RON | 34.459 RON | 0 |
| 2024 | 15.617 RON | 26.590 RON | 126.009 RON | −99.419 RON | −99.419 RON | 327.594 RON | 199.819 RON | 127.775 RON | −58.508 RON | 386.102 RON | 9.236 RON | 62.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 16.682 RON | 108.736 RON | 92.251 RON | 15.694 RON | 16.485 RON | 326.119 RON | 199.961 RON | 126.158 RON | −52.050 RON | 378.169 RON | 18.222 RON | 69.148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILICĂ GHEORGHE
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.050 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,7 K RON
Rezultat Net 2025
15,7 K RON
Total Active 2025
326,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 153,2 K RON | 10,3 K RON | 81,0 K RON | 15,6 K RON | 16,7 K RON |
| Venituri totale | 88,8 K RON | 143,8 K RON | 112,3 K RON | 125,0 K RON | 26,6 K RON | 108,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,7 K RON | 61,1 K RON | 105,6 K RON | 171,1 K RON | 126,0 K RON | 92,3 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 77,5 K RON | 6,3 K RON | −46,0 K RON | −99,4 K RON | 15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.050 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate200,0 K RON (61.3%)
Active circulante126,2 K RON (38.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,2 K RON
Creanțe69,1 K RON
Numerar38,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,92 |
| Durata stocaj (zile) | 399 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.513 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
98,8%
Marjă netă
94,1%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 128,0 K RON | 131,3 K RON | 97,5% |
| 2021 | 98,8 K RON | 179,5 K RON | 55,0% |
| 2022 | 314,4 K RON | 401,5 K RON | 78,3% |
| 2023 | 365,5 K RON | 372,1 K RON | 98,2% |
| 2024 | 386,1 K RON | 327,6 K RON | 117,9% |
| 2025 | 378,2 K RON | 326,1 K RON | 116,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 153,2 K RON | 10,3 K RON | 81,0 K RON | 15,6 K RON | 16,7 K RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 77,5 K RON | 6,3 K RON | −46,0 K RON | −99,4 K RON | 15,7 K RON | ▲ 115,8% |
| Total active | 131,3 K RON | 179,5 K RON | 401,5 K RON | 372,1 K RON | 327,6 K RON | 326,1 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | 80,8 K RON | 87,1 K RON | 41,0 K RON | −58,5 K RON | −52,1 K RON | ▲ 11,0% |
| Datorii totale | 128,0 K RON | 98,8 K RON | 314,4 K RON | 365,5 K RON | 386,1 K RON | 378,2 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,82 | 0,64 | 0,47 | 0,33 | 0,33 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 16,71 | 50,58 | 61,34 | -56,87 | -636,61 | 94,08 | ▲ 114,8% |
| Scor bonitate | 60 | 90 | 53 | 32 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.