MEDIA SAT SRL
CUI: 15766244
J27/1337/2003
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15766244
Cod înmatriculare
J27/1337/2003
EUID
ROONRC.J27/1337/2003
Data înmatriculării
2003-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. RODNEI, 3, D8, B, 33, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. RODNEI
Număr:
3
Bloc:
D8
Scară:
B
Apartament:
33
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 411.770 RON | 416.326 RON | 334.456 RON | 77.719 RON | 81.870 RON | 1.056.246 RON | 1.029.280 RON | 26.966 RON | 95.189 RON | 961.057 RON | 0 RON | 7.050 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 458.690 RON | 459.189 RON | 407.738 RON | 46.861 RON | 51.451 RON | 1.067.659 RON | 1.038.073 RON | 29.586 RON | 142.067 RON | 925.592 RON | 0 RON | 1.033 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 324.867 RON | 324.870 RON | 536.197 RON | −214.576 RON | −211.327 RON | 984.659 RON | 941.767 RON | 42.892 RON | −72.510 RON | 1.057.169 RON | 0 RON | 11.714 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 409.425 RON | 429.427 RON | 421.186 RON | 3.947 RON | 8.241 RON | 844.026 RON | 835.989 RON | 8.037 RON | −68.562 RON | 912.588 RON | 0 RON | 217 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 246.159 RON | 488.090 RON | 442.986 RON | 40.429 RON | 45.104 RON | 912.590 RON | 897.462 RON | 15.128 RON | 40.789 RON | 871.801 RON | 0 RON | 833 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 385.399 RON | 386.305 RON | 645.571 RON | −265.547 RON | −259.266 RON | 826.511 RON | 735.607 RON | 90.904 RON | −224.758 RON | 1.051.269 RON | 0 RON | 26.343 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 662.692 RON | 665.690 RON | 551.387 RON | 99.927 RON | 114.303 RON | 916.789 RON | 618.226 RON | 298.563 RON | −124.831 RON | 1.041.620 RON | 6.731 RON | 32.775 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEPENE VASILE-LUCIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−124.831 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
662,7 K RON
Rezultat Net 2025
99,9 K RON
Total Active 2025
916,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 411,8 K RON | 458,7 K RON | 324,9 K RON | 409,4 K RON | 246,2 K RON | 385,4 K RON | 662,7 K RON |
| Venituri totale | 416,3 K RON | 459,2 K RON | 324,9 K RON | 429,4 K RON | 488,1 K RON | 386,3 K RON | 665,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 334,5 K RON | 407,7 K RON | 536,2 K RON | 421,2 K RON | 443,0 K RON | 645,6 K RON | 551,4 K RON |
| Rezultat net | 77,7 K RON | 46,9 K RON | −214,6 K RON | 3,9 K RON | 40,4 K RON | −265,5 K RON | 99,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 489,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−124.831 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate618,2 K RON (67.4%)
Active circulante298,6 K RON (32.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,7 K RON
Creanțe32,8 K RON
Numerar259,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,45 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,22 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,3%
Marjă netă
15,1%
ROA
10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 961,1 K RON | 1,06 M RON | 91,0% |
| 2020 | 925,6 K RON | 1,07 M RON | 86,7% |
| 2021 | 1,06 M RON | 984,7 K RON | 107,4% |
| 2022 | 912,6 K RON | 844,0 K RON | 108,1% |
| 2023 | 871,8 K RON | 912,6 K RON | 95,5% |
| 2024 | 1,05 M RON | 826,5 K RON | 127,2% |
| 2025 | 1,04 M RON | 916,8 K RON | 113,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 411,8 K RON | 458,7 K RON | 324,9 K RON | 409,4 K RON | 246,2 K RON | 385,4 K RON | 662,7 K RON | ▲ 71,9% |
| Rezultat net | 77,7 K RON | 46,9 K RON | −214,6 K RON | 3,9 K RON | 40,4 K RON | −265,5 K RON | 99,9 K RON | ▲ 137,6% |
| Total active | 1,06 M RON | 1,07 M RON | 984,7 K RON | 844,0 K RON | 912,6 K RON | 826,5 K RON | 916,8 K RON | ▲ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 95,2 K RON | 142,1 K RON | −72,5 K RON | −68,6 K RON | 40,8 K RON | −224,8 K RON | −124,8 K RON | ▲ 44,5% |
| Datorii totale | 961,1 K RON | 925,6 K RON | 1,06 M RON | 912,6 K RON | 871,8 K RON | 1,05 M RON | 1,04 M RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,29 | ▲ 231,3% |
| Marjă netă (%) | 18,87 | 10,22 | -66,05 | 0,96 | 16,42 | -68,90 | 15,08 | ▲ 121,9% |
| Scor bonitate | 48 | 63 | 19 | 40 | 56 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (99,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.