FERMA VASILICĂ NECULAI S.R.L.
CUI: 42032903
J27/1340/2019
SRL
Neamţ, Sat Trifeşti, Comuna Trifeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42032903
Cod înmatriculare
J27/1340/2019
EUID
ROONRC.J27/1340/2019
Data înmatriculării
2019-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Trifeşti, Comuna Trifeşti, 137, 617475
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.927 RON | 47.974 RON | 160.100 RON | −112.126 RON | −112.126 RON | 96.675 RON | 0 RON | 96.675 RON | −111.926 RON | 208.601 RON | 15.194 RON | 79.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 323.133 RON | 360.872 RON | 132.449 RON | 223.176 RON | 228.423 RON | 312.556 RON | 0 RON | 312.556 RON | 111.250 RON | 201.306 RON | 7.136 RON | 248.533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.675 RON | 47.721 RON | 495.688 RON | −447.967 RON | −447.967 RON | 163.794 RON | 30.795 RON | 132.999 RON | −336.718 RON | 508.915 RON | 9.484 RON | 117.730 RON | 0 RON | 8.403 RON | 0 |
| 2023 | 177.463 RON | 226.096 RON | 367.177 RON | −141.081 RON | −141.081 RON | 190.140 RON | 71.795 RON | 118.345 RON | −477.799 RON | 676.342 RON | 9.484 RON | 94.966 RON | 0 RON | 8.403 RON | 0 |
| 2024 | 46.408 RON | 167.557 RON | 216.022 RON | −48.465 RON | −48.465 RON | 231.545 RON | 71.795 RON | 159.750 RON | −526.749 RON | 758.294 RON | 47.058 RON | 48.148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILICĂ NECULAI
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−526.749 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.465 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 327.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
46,4 K RON
Rezultat Net 2024
−48,5 K RON
Total Active 2024
231,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 323,1 K RON | 15,7 K RON | 177,5 K RON | 46,4 K RON |
| Venituri totale | 48,0 K RON | 360,9 K RON | 47,7 K RON | 226,1 K RON | 167,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 160,1 K RON | 132,4 K RON | 495,7 K RON | 367,2 K RON | 216,0 K RON |
| Rezultat net | −112,1 K RON | 223,2 K RON | −448,0 K RON | −141,1 K RON | −48,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 91,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−526.749 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,8 K RON (31%)
Active circulante159,8 K RON (69%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,1 K RON
Creanțe48,1 K RON
Numerar64,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,99 |
| Durata stocaj (zile) | 370 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,96 |
| Durata încasare (zile) | 379 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-104,4%
Marjă netă
-104,4%
ROA
-20,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 208,6 K RON | 96,7 K RON | 215,8% |
| 2021 | 201,3 K RON | 312,6 K RON | 64,4% |
| 2022 | 508,9 K RON | 163,8 K RON | 310,7% |
| 2023 | 676,3 K RON | 190,1 K RON | 355,7% |
| 2024 | 758,3 K RON | 231,5 K RON | 327,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 323,1 K RON | 15,7 K RON | 177,5 K RON | 46,4 K RON | ▼ 73,8% |
| Rezultat net | −112,1 K RON | 223,2 K RON | −448,0 K RON | −141,1 K RON | −48,5 K RON | ▲ 65,6% |
| Total active | 96,7 K RON | 312,6 K RON | 163,8 K RON | 190,1 K RON | 231,5 K RON | ▲ 21,8% |
| Capitaluri proprii | −111,9 K RON | 111,3 K RON | −336,7 K RON | −477,8 K RON | −526,7 K RON | ▼ 10,2% |
| Datorii totale | 208,6 K RON | 201,3 K RON | 508,9 K RON | 676,3 K RON | 758,3 K RON | ▲ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 1,55 | 0,26 | 0,18 | 0,21 | ▲ 20,4% |
| Marjă netă (%) | -940,10 | 69,07 | -2.857,84 | -79,50 | -104,43 | ▼ 31,4% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 327.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.