CAMITEMA CLUB SRL
CUI: 28098481
J27/134/2011
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28098481
Cod înmatriculare
J27/134/2011
EUID
ROONRC.J27/134/2011
Data înmatriculării
2011-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, SMIRODAVA, 54, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 914.820 RON | 914.820 RON | 959.849 RON | −54.295 RON | −45.029 RON | 290.880 RON | 29.375 RON | 261.505 RON | −416.430 RON | 708.616 RON | 234.133 RON | 25.632 RON | 0 RON | 1.306 RON | 9 |
| 2020 | 1.338.252 RON | 1.338.252 RON | 1.089.561 RON | 235.819 RON | 248.691 RON | 120.727 RON | 22.613 RON | 98.114 RON | −180.611 RON | 301.338 RON | 96.660 RON | 1.036 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 1.113.224 RON | 1.113.224 RON | 1.111.053 RON | −9.085 RON | 2.171 RON | 81.269 RON | 15.851 RON | 65.418 RON | −189.696 RON | 270.986 RON | 55.720 RON | 8.615 RON | 0 RON | 21 RON | 12 |
| 2022 | 1.637.307 RON | 1.644.178 RON | 1.375.717 RON | 251.929 RON | 268.461 RON | 299.980 RON | 58.900 RON | 241.080 RON | 62.232 RON | 239.535 RON | 23.870 RON | 6.587 RON | 0 RON | 1.787 RON | 13 |
| 2023 | 2.048.824 RON | 2.048.824 RON | 1.664.915 RON | 365.198 RON | 383.909 RON | 643.691 RON | 105.306 RON | 538.385 RON | 367.647 RON | 290.441 RON | 77.338 RON | 235.378 RON | 0 RON | 14.397 RON | 10 |
| 2024 | 2.031.699 RON | 2.031.757 RON | 1.772.601 RON | 201.211 RON | 259.156 RON | 365.936 RON | 77.654 RON | 288.282 RON | 203.640 RON | 162.296 RON | 131.490 RON | 65.714 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 1.957.766 RON | 1.960.623 RON | 1.997.893 RON | −37.270 RON | −37.270 RON | 127.494 RON | 51.056 RON | 76.438 RON | 1.587 RON | 125.907 RON | 56.684 RON | 4.995 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSU AURELIAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.270 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,96 M RON
Rezultat Net 2025
−37,3 K RON
Total Active 2025
127,5 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 914,8 K RON | 1,34 M RON | 1,11 M RON | 1,64 M RON | 2,05 M RON | 2,03 M RON | 1,96 M RON |
| Venituri totale | 914,8 K RON | 1,34 M RON | 1,11 M RON | 1,64 M RON | 2,05 M RON | 2,03 M RON | 1,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 959,8 K RON | 1,09 M RON | 1,11 M RON | 1,38 M RON | 1,66 M RON | 1,77 M RON | 2,00 M RON |
| Rezultat net | −54,3 K RON | 235,8 K RON | −9,1 K RON | 251,9 K RON | 365,2 K RON | 201,2 K RON | −37,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,1 K RON (40%)
Active circulante76,4 K RON (60%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,7 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar14,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,54 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 391,95 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 708,6 K RON | 290,9 K RON | 243,6% |
| 2020 | 301,3 K RON | 120,7 K RON | 249,6% |
| 2021 | 271,0 K RON | 81,3 K RON | 333,4% |
| 2022 | 239,5 K RON | 300,0 K RON | 79,9% |
| 2023 | 290,4 K RON | 643,7 K RON | 45,1% |
| 2024 | 162,3 K RON | 365,9 K RON | 44,4% |
| 2025 | 125,9 K RON | 127,5 K RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 914,8 K RON | 1,34 M RON | 1,11 M RON | 1,64 M RON | 2,05 M RON | 2,03 M RON | 1,96 M RON | ▼ 3,6% |
| Rezultat net | −54,3 K RON | 235,8 K RON | −9,1 K RON | 251,9 K RON | 365,2 K RON | 201,2 K RON | −37,3 K RON | ▼ 118,5% |
| Total active | 290,9 K RON | 120,7 K RON | 81,3 K RON | 300,0 K RON | 643,7 K RON | 365,9 K RON | 127,5 K RON | ▼ 65,2% |
| Capitaluri proprii | −416,4 K RON | −180,6 K RON | −189,7 K RON | 62,2 K RON | 367,6 K RON | 203,6 K RON | 1,6 K RON | ▼ 99,2% |
| Datorii totale | 708,6 K RON | 301,3 K RON | 271,0 K RON | 239,5 K RON | 290,4 K RON | 162,3 K RON | 125,9 K RON | ▼ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,33 | 0,24 | 1,01 | 1,85 | 1,78 | 0,61 | ▼ 65,8% |
| Marjă netă (%) | -5,94 | 17,62 | -0,82 | 15,39 | 17,82 | 9,90 | -1,90 | ▼ 119,2% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 12 | 80 | 95 | 70 | 23 | ▼ 67,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.