VEMAX TKM TRANS S.R.L.
CUI: 42235630
J27/134/2020
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42235630
Cod înmatriculare
J27/134/2020
EUID
ROONRC.J27/134/2020
Data înmatriculării
2020-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, SF. LAZĂR, 12, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
SF. LAZĂR
Număr:
12
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 125.104 RON | 125.104 RON | 171.650 RON | −47.856 RON | −46.546 RON | 12.096 RON | 0 RON | 12.096 RON | −47.656 RON | 59.752 RON | 0 RON | 9.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.030 RON | 11.030 RON | 18.276 RON | −7.356 RON | −7.246 RON | 22.938 RON | 0 RON | 22.938 RON | −55.012 RON | 77.950 RON | 0 RON | 21.409 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 250 RON | 250 RON | 126 RON | 124 RON | 124 RON | 22.013 RON | 0 RON | 22.013 RON | −54.888 RON | 76.901 RON | 0 RON | 21.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22.013 RON | 0 RON | 22.013 RON | −54.888 RON | 76.901 RON | 0 RON | 21.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ARSENE OVIDIU
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
ARSENE ECATERINA
administrator
Comuna Petricani, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−54.888 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 349.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
22,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,1 K RON | 11,0 K RON | 250 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 125,1 K RON | 11,0 K RON | 250 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 171,7 K RON | 18,3 K RON | 126 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −47,9 K RON | −7,4 K RON | 124 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −62,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−54.888 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,7 K RON
Numerar306 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 59,8 K RON | 12,1 K RON | 494,0% |
| 2021 | 78,0 K RON | 22,9 K RON | 339,8% |
| 2022 | 76,9 K RON | 22,0 K RON | 349,3% |
| 2023 | 76,9 K RON | 22,0 K RON | 349,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,1 K RON | 11,0 K RON | 250 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −47,9 K RON | −7,4 K RON | 124 RON | 0 RON | – |
| Total active | 12,1 K RON | 22,9 K RON | 22,0 K RON | 22,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −47,7 K RON | −55,0 K RON | −54,9 K RON | −54,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 59,8 K RON | 78,0 K RON | 76,9 K RON | 76,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -38,25 | -66,69 | 49,60 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 42 | 22 | ▼ 47,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 349.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.