V & N PARADISO SRL
CUI: 24436326
J27/1346/2008
SRL
Neamţ, Sat Petru Vodă, Comuna Poiana Teiului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24436326
Cod înmatriculare
J27/1346/2008
EUID
ROONRC.J27/1346/2008
Data înmatriculării
2008-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Petru Vodă, Comuna Poiana Teiului
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.824 RON | 99.824 RON | 87.688 RON | 11.058 RON | 12.136 RON | 85.997 RON | 40.750 RON | 45.247 RON | 19.010 RON | 66.987 RON | 0 RON | 6.705 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 113.685 RON | 113.685 RON | 22.699 RON | 89.786 RON | 90.986 RON | 111.099 RON | 35.657 RON | 75.442 RON | 108.797 RON | 2.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 98.182 RON | 98.182 RON | 89.844 RON | 7.005 RON | 8.338 RON | 123.683 RON | 30.563 RON | 93.120 RON | 115.801 RON | 7.882 RON | 0 RON | 8.345 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 189.887 RON | 189.887 RON | 84.119 RON | 103.907 RON | 105.768 RON | 111.081 RON | 25.469 RON | 85.612 RON | 104.709 RON | 6.372 RON | 0 RON | 1.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 272.603 RON | 272.603 RON | 122.315 RON | 147.971 RON | 150.288 RON | 140.045 RON | 59.369 RON | 80.676 RON | 152.680 RON | −12.635 RON | 0 RON | 18.124 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANASĂ VIORICA
administrator
POIANA TEIULUI,NEAMŢ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
272,6 K RON
Rezultat Net 2023
148,0 K RON
Total Active 2023
140,0 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,8 K RON | 113,7 K RON | 98,2 K RON | 189,9 K RON | 272,6 K RON |
| Venituri totale | 99,8 K RON | 113,7 K RON | 98,2 K RON | 189,9 K RON | 272,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,7 K RON | 22,7 K RON | 89,8 K RON | 84,1 K RON | 122,3 K RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 89,8 K RON | 7,0 K RON | 103,9 K RON | 148,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 281,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,4 K RON (42.4%)
Active circulante80,7 K RON (57.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,1 K RON
Numerar62,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,04 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,1%
Marjă netă
54,3%
ROA
105,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,0 K RON | 86,0 K RON | 77,9% |
| 2020 | 2,3 K RON | 111,1 K RON | 2,1% |
| 2021 | 7,9 K RON | 123,7 K RON | 6,4% |
| 2022 | 6,4 K RON | 111,1 K RON | 5,7% |
| 2023 | −12,6 K RON | 140,0 K RON | -9,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,8 K RON | 113,7 K RON | 98,2 K RON | 189,9 K RON | 272,6 K RON | ▲ 43,6% |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 89,8 K RON | 7,0 K RON | 103,9 K RON | 148,0 K RON | ▲ 42,4% |
| Total active | 86,0 K RON | 111,1 K RON | 123,7 K RON | 111,1 K RON | 140,0 K RON | ▲ 26,1% |
| Capitaluri proprii | 19,0 K RON | 108,8 K RON | 115,8 K RON | 104,7 K RON | 152,7 K RON | ▲ 45,8% |
| Datorii totale | 67,0 K RON | 2,3 K RON | 7,9 K RON | 6,4 K RON | −12,6 K RON | ▼ 298,3% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 32,77 | 11,81 | 13,44 | – | – |
| Marjă netă (%) | 11,08 | 78,98 | 7,13 | 54,72 | 54,28 | ▼ 0,8% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 75 | 100 | 75 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (148,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 281,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.