REFOR EDIL S.R.L.

CUI: 47100448 J27/1349/2022 SRL Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47100448
Cod înmatriculare J27/1349/2022
EUID ROONRC.J27/1349/2022
Data înmatriculării 2022-10-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, ABATOR, 11, 615200

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă: ABATOR
Număr: 11
Cod poștal: 615200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 8.381 RON 8.381 RON 12.495 RON −4.365 RON −4.114 RON 274.467 RON 272.765 RON 1.702 RON −4.165 RON 278.632 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 117.624 RON 122.666 RON 118.993 RON 3.074 RON 3.673 RON 335.889 RON 327.744 RON 8.145 RON −1.091 RON 336.980 RON 0 RON 7.784 RON 0 RON 0 RON 1
2024 115.844 RON 115.844 RON 134.865 RON −19.021 RON −19.021 RON 288.364 RON 280.955 RON 7.409 RON −20.112 RON 308.476 RON 0 RON 1.339 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOCANU MARIANA
administrator
Sat Galu, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−20.112 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.021 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
115,8 K RON
Rezultat Net 2024
−19,0 K RON
Total Active 2024
288,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 8,4 K RON 117,6 K RON 115,8 K RON
Venituri totale 8,4 K RON 122,7 K RON 115,8 K RON
Cheltuieli totale 12,5 K RON 119,0 K RON 134,9 K RON
Rezultat net −4,4 K RON 3,1 K RON −19,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 188,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.112 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate281,0 K RON (97.4%)
Active circulante7,4 K RON (2.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,3 K RON
Numerar6,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 86,52
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,4%
Marjă netă
-16,4%
ROA
-6,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 278,6 K RON 274,5 K RON 101,5%
2023 337,0 K RON 335,9 K RON 100,3%
2024 308,5 K RON 288,4 K RON 107,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 8,4 K RON 117,6 K RON 115,8 K RON ▼ 1,5%
Rezultat net −4,4 K RON 3,1 K RON −19,0 K RON ▼ 718,8%
Total active 274,5 K RON 335,9 K RON 288,4 K RON ▼ 14,1%
Capitaluri proprii −4,2 K RON −1,1 K RON −20,1 K RON ▼ 1.743,4%
Datorii totale 278,6 K RON 337,0 K RON 308,5 K RON ▼ 8,5%
Lichiditate curentă 0,01 0,02 0,02 ▼ 0,8%
Marjă netă (%) -52,08 2,61 -16,42 ▼ 729,1%
Scor bonitate 19 45 12 ▼ 73,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 188,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.