RAZCOMLIC S.R.L.

CUI: 45168307 J27/1357/2021 SRL Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45168307
Cod înmatriculare J27/1357/2021
EUID ROONRC.J27/1357/2021
Data înmatriculării 2021-11-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, BISTRIŢEI, 79, 615100

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă: BISTRIŢEI
Număr: 79
Cod poștal: 615100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 18.368 RON 18.368 RON 11.952 RON 6.236 RON 6.416 RON 71.237 RON 0 RON 71.237 RON 6.436 RON 64.801 RON 54.219 RON 10.834 RON 0 RON 0 RON 0
2023 57.520 RON 57.520 RON 65.323 RON −8.378 RON −7.803 RON 138.562 RON 0 RON 138.562 RON −1.942 RON 140.840 RON 76.314 RON 48.686 RON 0 RON 336 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DASCĂL IGOR
administrator
Cimișlia Sagaidac, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−1.942 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−8.378 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
57,5 K RON
Rezultat Net 2023
−8,4 K RON
Total Active 2023
138,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 18,4 K RON 57,5 K RON
Venituri totale 18,4 K RON 57,5 K RON
Cheltuieli totale 12,0 K RON 65,3 K RON
Rezultat net 6,2 K RON −8,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 96,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.942 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante138,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri76,3 K RON
Creanțe48,7 K RON
Numerar13,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,75
Durata stocaj (zile) 484
Rotație creanțe (ori/an) 1,18
Durata încasare (zile) 309

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-14,6%
ROA
-6,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 64,8 K RON 71,2 K RON 91,0%
2023 140,8 K RON 138,6 K RON 101,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 18,4 K RON 57,5 K RON ▲ 213,2%
Rezultat net 6,2 K RON −8,4 K RON ▼ 234,3%
Total active 71,2 K RON 138,6 K RON ▲ 94,5%
Capitaluri proprii 6,4 K RON −1,9 K RON ▼ 130,2%
Datorii totale 64,8 K RON 140,8 K RON ▲ 117,3%
Lichiditate curentă 1,10 0,98 ▼ 10,5%
Marjă netă (%) 33,95 -14,57 ▼ 142,9%
Scor bonitate 60 24 ▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.