DEI DELTA PARTS S.R.L.

CUI: 45168315 J27/1358/2021 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45168315
Cod înmatriculare J27/1358/2021
EUID ROONRC.J27/1358/2021
Data înmatriculării 2021-11-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, BOBOTENI, 22, 610240

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: BOBOTENI
Număr: 22
Cod poștal: 610240

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 6.589 RON 6.589 RON 11.277 RON −4.886 RON −4.688 RON 11.654 RON 0 RON 11.654 RON −4.686 RON 16.340 RON 5.080 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2022 47.884 RON 47.884 RON 66.766 RON −19.594 RON −18.882 RON 23.106 RON 0 RON 23.106 RON −24.082 RON 47.188 RON 10.827 RON 57 RON 0 RON 0 RON 0
2023 62.013 RON 63.777 RON 69.234 RON −5.457 RON −5.457 RON 93.554 RON 0 RON 93.554 RON −29.538 RON 123.092 RON 93.179 RON 364 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEXANDRESCU ANDREI
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−29.538 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.457 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
62,0 K RON
Rezultat Net 2023
−5,5 K RON
Total Active 2023
93,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 6,6 K RON 47,9 K RON 62,0 K RON
Venituri totale 6,6 K RON 47,9 K RON 63,8 K RON
Cheltuieli totale 11,3 K RON 66,8 K RON 69,2 K RON
Rezultat net −4,9 K RON −19,6 K RON −5,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 94,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−29.538 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante93,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri93,2 K RON
Creanțe364 RON
Numerar11 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,67
Durata stocaj (zile) 548
Rotație creanțe (ori/an) 170,37
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-5,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 16,3 K RON 11,7 K RON 140,2%
2022 47,2 K RON 23,1 K RON 204,2%
2023 123,1 K RON 93,6 K RON 131,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 6,6 K RON 47,9 K RON 62,0 K RON ▲ 29,5%
Rezultat net −4,9 K RON −19,6 K RON −5,5 K RON ▲ 72,1%
Total active 11,7 K RON 23,1 K RON 93,6 K RON ▲ 304,9%
Capitaluri proprii −4,7 K RON −24,1 K RON −29,5 K RON ▼ 22,7%
Datorii totale 16,3 K RON 47,2 K RON 123,1 K RON ▲ 160,9%
Lichiditate curentă 0,71 0,49 0,76 ▲ 55,2%
Marjă netă (%) -74,15 -40,92 -8,80 ▲ 78,5%
Scor bonitate 24 19 37 ▲ 94,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.