GEOCENTRIC TRIP S.R.L.

CUI: 47603059 J27/136/2023 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47603059
Cod înmatriculare J27/136/2023
EUID ROONRC.J27/136/2023
Data înmatriculării 2023-02-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, MIHAI STAMATIN, 25, A10, 1, 9, 610227

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: MIHAI STAMATIN
Număr: 25
Bloc: A10
Etaj: 1
Apartament: 9
Cod poștal: 610227

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 60.038 RON 66.793 RON 65.401 RON 894 RON 1.392 RON 108.046 RON 0 RON 108.046 RON 1.894 RON 106.152 RON 3.889 RON 85.824 RON 0 RON 0 RON 1
2024 108.271 RON 120.402 RON 73.194 RON 46.029 RON 47.208 RON 218.782 RON 0 RON 218.782 RON 47.923 RON 170.859 RON 3.889 RON 147.816 RON 0 RON 0 RON 1
2025 125.513 RON 127.896 RON 116.333 RON 10.343 RON 11.563 RON 266.699 RON 0 RON 266.699 RON 58.263 RON 227.008 RON 7.799 RON 259.811 RON 0 RON 18.572 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLOREA GEORGIANA
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
125,5 K RON
Rezultat Net 2025
10,3 K RON
Total Active 2025
266,7 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 60,0 K RON 108,3 K RON 125,5 K RON
Venituri totale 66,8 K RON 120,4 K RON 127,9 K RON
Cheltuieli totale 65,4 K RON 73,2 K RON 116,3 K RON
Rezultat net 894 RON 46,0 K RON 10,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 163,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,17 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,14 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante266,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,8 K RON
Creanțe259,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,09
Durata stocaj (zile) 23
Rotație creanțe (ori/an) 0,48
Durata încasare (zile) 756

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,2%
Marjă netă
8,2%
ROA
3,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 106,2 K RON 108,0 K RON 98,3%
2024 170,9 K RON 218,8 K RON 78,1%
2025 227,0 K RON 266,7 K RON 85,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 60,0 K RON 108,3 K RON 125,5 K RON ▲ 15,9%
Rezultat net 894 RON 46,0 K RON 10,3 K RON ▼ 77,5%
Total active 108,0 K RON 218,8 K RON 266,7 K RON ▲ 21,9%
Capitaluri proprii 1,9 K RON 47,9 K RON 58,3 K RON ▲ 21,6%
Datorii totale 106,2 K RON 170,9 K RON 227,0 K RON ▲ 32,9%
Lichiditate curentă 1,02 1,28 1,17 ▼ 8,3%
Marjă netă (%) 1,49 42,51 8,24 ▼ 80,6%
Scor bonitate 50 80 62 ▼ 22,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.