NISTOR D & T BROTHERS S.R.L.

CUI: 47123239 J27/1363/2022 SRL Neamţ, Sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47123239

Cod înmatriculare J27/1363/2022

EUID ROONRC.J27/1363/2022

Data înmatriculării 2022-11-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă, I. C. BRĂTIANU, 119, 617260

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă

Stradă: I. C. BRĂTIANU

Număr: 119

Cod poștal: 617260

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2022	3.050 RON	3.050 RON	14.319 RON	−11.269 RON	−11.269 RON	21.184 RON	6.418 RON	14.766 RON	−11.069 RON	32.253 RON	14.516 RON	0 RON	1
2023	40.261 RON	40.261 RON	71.737 RON	−31.879 RON	−31.476 RON	50.882 RON	15.534 RON	35.348 RON	−42.948 RON	93.830 RON	19.310 RON	0 RON	1
2024	46.627 RON	47.563 RON	76.201 RON	−30.064 RON	−28.638 RON	37.115 RON	13.592 RON	23.523 RON	−73.012 RON	110.127 RON	21.827 RON	906 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NISTOR CIPRIAN

administrator

Loc. Roman, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Restaurante
Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−73.012 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.064 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 296.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

46,6 K RON

Rezultat Net 2024

−30,1 K RON

Total Active 2024

37,1 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	3,1 K RON	40,3 K RON	46,6 K RON
Venituri totale	3,1 K RON	40,3 K RON	47,6 K RON
Cheltuieli totale	14,3 K RON	71,7 K RON	76,2 K RON
Rezultat net	−11,3 K RON	−31,9 K RON	−30,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 73,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−73.012 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,21	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,34	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,6 K RON (36.6%)

Active circulante23,5 K RON (63.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,8 K RON

Creanțe906 RON

Numerar790 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,14
Durata stocaj (zile)	171
Rotație creanțe (ori/an)	51,46
Durata încasare (zile)	7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-61,4%

Marjă netă

-64,5%

ROA

-81,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	32,3 K RON	21,2 K RON	152,3%
2023	93,8 K RON	50,9 K RON	184,4%
2024	110,1 K RON	37,1 K RON	296,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	3,1 K RON	40,3 K RON	46,6 K RON	▲ 15,8%
Rezultat net	−11,3 K RON	−31,9 K RON	−30,1 K RON	▲ 5,7%
Total active	21,2 K RON	50,9 K RON	37,1 K RON	▼ 27,1%
Capitaluri proprii	−11,1 K RON	−42,9 K RON	−73,0 K RON	▼ 70,0%
Datorii totale	32,3 K RON	93,8 K RON	110,1 K RON	▲ 17,4%
Lichiditate curentă	0,46	0,38	0,21	▼ 43,3%
Marjă netă (%)	-369,48	-79,18	-64,48	▲ 18,6%
Scor bonitate	19	19	27	▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 296.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.