MAGISTRAL EXCLUSIV S.R.L.

CUI: 47123220 J27/1364/2022 SRL Neamţ, Sat Vulpăşeşti, Comuna Sagna
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47123220
Cod înmatriculare J27/1364/2022
EUID ROONRC.J27/1364/2022
Data înmatriculării 2022-11-03
Formă juridică SRL
Stare Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Vulpăşeşti, Comuna Sagna, Vladnic, 93, 617399

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Vulpăşeşti, Comuna Sagna
Stradă: Vladnic
Număr: 93
Cod poștal: 617399

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 57.469 RON 57.469 RON 5.515 RON 43.807 RON 51.954 RON 110.554 RON 270 RON 110.284 RON 44.007 RON 66.547 RON 110.141 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 880.370 RON 880.370 RON 1.222.427 RON −342.057 RON −342.057 RON 77.171 RON 4.270 RON 72.901 RON −298.049 RON 375.220 RON 13.919 RON 49.642 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARDARE ADINA-MARIA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−298.049 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−342.057 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 486.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
880,4 K RON
Rezultat Net 2024
−342,1 K RON
Total Active 2024
77,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 57,5 K RON 880,4 K RON
Venituri totale 0 RON 57,5 K RON 880,4 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 5,5 K RON 1,22 M RON
Rezultat net 0 RON 43,8 K RON −342,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,19 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−298.049 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,21 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,3 K RON (5.5%)
Active circulante72,9 K RON (94.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,9 K RON
Creanțe49,6 K RON
Numerar9,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 63,25
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 17,73
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-38,9%
Marjă netă
-38,9%
ROA
-443,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 200 RON 0,0%
2023 66,5 K RON 110,6 K RON 60,2%
2024 375,2 K RON 77,2 K RON 486,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 57,5 K RON 880,4 K RON ▲ 1.431,9%
Rezultat net 0 RON 43,8 K RON −342,1 K RON ▼ 880,8%
Total active 200 RON 110,6 K RON 77,2 K RON ▼ 30,2%
Capitaluri proprii 200 RON 44,0 K RON −298,0 K RON ▼ 777,3%
Datorii totale 0 RON 66,5 K RON 375,2 K RON ▲ 463,8%
Lichiditate curentă – 1,66 0,19 ▼ 88,3%
Marjă netă (%) – 76,23 -38,85 ▼ 151,0%
Scor bonitate 47 77 19 ▼ 75,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 486.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.