COSREM SRL
CUI: 15783091
J27/1365/2003
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15783091
Cod înmatriculare
J27/1365/2003
EUID
ROONRC.J27/1365/2003
Data înmatriculării
2003-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, Str. PALTINIS, FN, 5650
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Sector:
0
Stradă:
Str. PALTINIS
Număr:
FN
Cod poștal:
5650
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 42.877 RON | 0 RON | 42.877 RON | −106.033 RON | 148.910 RON | 41.352 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 167.085 RON | 167.085 RON | 126.869 RON | 38.594 RON | 40.216 RON | 69.479 RON | 6.944 RON | 62.535 RON | −67.439 RON | 136.918 RON | 41.470 RON | 11.969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 206.165 RON | 206.165 RON | 156.627 RON | 47.517 RON | 49.538 RON | 38.078 RON | 5.384 RON | 32.694 RON | −19.922 RON | 58.000 RON | 978 RON | 17.407 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 196.397 RON | 196.397 RON | 153.139 RON | 41.333 RON | 43.258 RON | 34.861 RON | 3.824 RON | 31.037 RON | 21.411 RON | 13.450 RON | 2.038 RON | 14.321 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 378.552 RON | 378.552 RON | 313.543 RON | 61.298 RON | 65.009 RON | 103.079 RON | 6.028 RON | 97.051 RON | 81.709 RON | 21.370 RON | 14.373 RON | 69.381 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 746.415 RON | 775.506 RON | 558.861 RON | 196.479 RON | 216.645 RON | 152.185 RON | 15.209 RON | 136.976 RON | 97.432 RON | 54.753 RON | 24.373 RON | 61.815 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
BANTAȘ PAVEL-COSMIN
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
BANTAȘ VASILICĂ-REMUS
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
746,4 K RON
Rezultat Net 2024
196,5 K RON
Total Active 2024
152,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 167,1 K RON | 206,2 K RON | 196,4 K RON | 378,6 K RON | 746,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 167,1 K RON | 206,2 K RON | 196,4 K RON | 378,6 K RON | 775,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 126,9 K RON | 156,6 K RON | 153,1 K RON | 313,5 K RON | 558,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 38,6 K RON | 47,5 K RON | 41,3 K RON | 61,3 K RON | 196,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 718,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,2 K RON (10%)
Active circulante137,0 K RON (90%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,4 K RON
Creanțe61,8 K RON
Numerar50,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,62 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,07 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,0%
Marjă netă
26,3%
ROA
129,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 148,9 K RON | 42,9 K RON | 347,3% |
| 2020 | 136,9 K RON | 69,5 K RON | 197,1% |
| 2021 | 58,0 K RON | 38,1 K RON | 152,3% |
| 2022 | 13,5 K RON | 34,9 K RON | 38,6% |
| 2023 | 21,4 K RON | 103,1 K RON | 20,7% |
| 2024 | 54,8 K RON | 152,2 K RON | 36,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 167,1 K RON | 206,2 K RON | 196,4 K RON | 378,6 K RON | 746,4 K RON | ▲ 97,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 38,6 K RON | 47,5 K RON | 41,3 K RON | 61,3 K RON | 196,5 K RON | ▲ 220,5% |
| Total active | 42,9 K RON | 69,5 K RON | 38,1 K RON | 34,9 K RON | 103,1 K RON | 152,2 K RON | ▲ 47,6% |
| Capitaluri proprii | −106,0 K RON | −67,4 K RON | −19,9 K RON | 21,4 K RON | 81,7 K RON | 97,4 K RON | ▲ 19,2% |
| Datorii totale | 148,9 K RON | 136,9 K RON | 58,0 K RON | 13,5 K RON | 21,4 K RON | 54,8 K RON | ▲ 156,2% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,46 | 0,56 | 2,31 | 4,54 | 2,50 | ▼ 44,9% |
| Marjă netă (%) | – | 23,10 | 23,05 | 21,05 | 16,19 | 26,32 | ▲ 62,6% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 60 | 87 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (196,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.