NEGURĂ DESIGN AMBIENTAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Almaş, Comuna Gîrcina, ISLAZULUI, 20, 617201
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.000 RON | 5.000 RON | 3.732 RON | 1.219 RON | 1.268 RON | 9.636 RON | 0 RON | 9.636 RON | 1.519 RON | 8.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 63.345 RON | 63.345 RON | 53.941 RON | 8.879 RON | 9.404 RON | 12.000 RON | 0 RON | 12.000 RON | 10.398 RON | 1.602 RON | 0 RON | −5 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 57.000 RON | 57.000 RON | 15.570 RON | 34.632 RON | 41.430 RON | 51.660 RON | 0 RON | 51.660 RON | 45.030 RON | 6.630 RON | 0 RON | −5 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 73.860 RON | 73.860 RON | 1.471 RON | 61.039 RON | 72.389 RON | 90.270 RON | 0 RON | 90.270 RON | 61.399 RON | 28.871 RON | 0 RON | 62.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 63,3 K RON | 57,0 K RON | 73,9 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 63,3 K RON | 57,0 K RON | 73,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 53,9 K RON | 15,6 K RON | 1,5 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 8,9 K RON | 34,6 K RON | 61,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,19 |
| Durata încasare (zile) | 307 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,1 K RON | 9,6 K RON | 84,2% |
| 2023 | 1,6 K RON | 12,0 K RON | 13,4% |
| 2024 | 6,6 K RON | 51,7 K RON | 12,8% |
| 2025 | 28,9 K RON | 90,3 K RON | 32,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 63,3 K RON | 57,0 K RON | 73,9 K RON | ▲ 29,6% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 8,9 K RON | 34,6 K RON | 61,0 K RON | ▲ 76,3% |
| Total active | 9,6 K RON | 12,0 K RON | 51,7 K RON | 90,3 K RON | ▲ 74,7% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 10,4 K RON | 45,0 K RON | 61,4 K RON | ▲ 36,4% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 1,6 K RON | 6,6 K RON | 28,9 K RON | ▲ 335,5% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 7,49 | 7,79 | 3,13 | ▼ 59,9% |
| Marjă netă (%) | 24,38 | 14,02 | 60,76 | 82,64 | ▲ 36,0% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (61,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.