ALCRISS TOUR SRL
CUI: 24454292
J27/1370/2008
SRL
Neamţ, Sat Pîngărăcior, Comuna Pângăraţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24454292
Cod înmatriculare
J27/1370/2008
EUID
ROONRC.J27/1370/2008
Data înmatriculării
2008-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Pîngărăcior, Comuna Pângăraţi, 617307
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.445 RON | 73.445 RON | 79.374 RON | −6.663 RON | −5.929 RON | 33.679 RON | 3.500 RON | 30.179 RON | −2.501 RON | 36.180 RON | 9.738 RON | 2.102 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 63.625 RON | 69.205 RON | 69.497 RON | −929 RON | −292 RON | 30.334 RON | 3.500 RON | 26.834 RON | −3.429 RON | 33.763 RON | 0 RON | 2.109 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 46.028 RON | 49.772 RON | 97.527 RON | −48.215 RON | −47.755 RON | 17.245 RON | 3.500 RON | 13.745 RON | −51.644 RON | 68.889 RON | 5.823 RON | 6.602 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 69.579 RON | 127.276 RON | 124.072 RON | 1.931 RON | 3.204 RON | 13.155 RON | 3.500 RON | 9.655 RON | −49.713 RON | 62.868 RON | 5.210 RON | 4.161 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 70.047 RON | 120.922 RON | 118.767 RON | 947 RON | 2.155 RON | 12.558 RON | 0 RON | 12.558 RON | −52.468 RON | 65.026 RON | 2.872 RON | 4.770 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 69.358 RON | 69.358 RON | 85.334 RON | −16.669 RON | −15.976 RON | 8.612 RON | 0 RON | 8.612 RON | −69.137 RON | 77.749 RON | 1.694 RON | 4.362 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAISUC ALEXANDRU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−69.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.669 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 902.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
69,4 K RON
Rezultat Net 2024
−16,7 K RON
Total Active 2024
8,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 63,6 K RON | 46,0 K RON | 69,6 K RON | 70,0 K RON | 69,4 K RON |
| Venituri totale | 73,4 K RON | 69,2 K RON | 49,8 K RON | 127,3 K RON | 120,9 K RON | 69,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,4 K RON | 69,5 K RON | 97,5 K RON | 124,1 K RON | 118,8 K RON | 85,3 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −929 RON | −48,2 K RON | 1,9 K RON | 947 RON | −16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 67,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,94 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,90 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,0%
Marjă netă
-24,0%
ROA
-193,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,2 K RON | 33,7 K RON | 107,4% |
| 2020 | 33,8 K RON | 30,3 K RON | 111,3% |
| 2021 | 68,9 K RON | 17,2 K RON | 399,5% |
| 2022 | 62,9 K RON | 13,2 K RON | 477,9% |
| 2023 | 65,0 K RON | 12,6 K RON | 517,8% |
| 2024 | 77,7 K RON | 8,6 K RON | 902,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 63,6 K RON | 46,0 K RON | 69,6 K RON | 70,0 K RON | 69,4 K RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −929 RON | −48,2 K RON | 1,9 K RON | 947 RON | −16,7 K RON | ▼ 1.860,2% |
| Total active | 33,7 K RON | 30,3 K RON | 17,2 K RON | 13,2 K RON | 12,6 K RON | 8,6 K RON | ▼ 31,4% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −3,4 K RON | −51,6 K RON | −49,7 K RON | −52,5 K RON | −69,1 K RON | ▼ 31,8% |
| Datorii totale | 36,2 K RON | 33,8 K RON | 68,9 K RON | 62,9 K RON | 65,0 K RON | 77,7 K RON | ▲ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,79 | 0,20 | 0,15 | 0,19 | 0,11 | ▼ 42,6% |
| Marjă netă (%) | -9,07 | -1,46 | -104,75 | 2,78 | 1,35 | -24,03 | ▼ 1.880,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 12 | 40 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 902.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.