ROM BALAST SRL
CUI: 17979141
J27/1376/2005
SRL
Neamţ, Sat Războienii de Jos, Comuna Războieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17979141
Cod înmatriculare
J27/1376/2005
EUID
ROONRC.J27/1376/2005
Data înmatriculării
2005-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Războienii de Jos, Comuna Războieni, BOZU, 7 Bis, 617377
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Războienii de Jos, Comuna Războieni
Stradă:
BOZU
Număr:
7 Bis
Cod poștal:
617377
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 253.186 RON | 253.785 RON | 243.632 RON | 7.616 RON | 10.153 RON | 248.933 RON | 0 RON | 248.933 RON | 17.042 RON | 231.891 RON | 243.730 RON | 4.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 400.659 RON | 401.074 RON | 378.310 RON | 18.753 RON | 22.764 RON | 310.387 RON | 0 RON | 310.387 RON | 35.795 RON | 274.592 RON | 301.590 RON | 3.561 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 474.832 RON | 664.643 RON | 620.883 RON | 37.911 RON | 43.760 RON | 172.390 RON | 0 RON | 172.390 RON | 73.706 RON | 98.684 RON | 24.456 RON | 142.490 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 372.135 RON | 410.233 RON | 388.962 RON | 17.660 RON | 21.271 RON | 176.451 RON | 0 RON | 176.451 RON | 91.366 RON | 85.085 RON | 29.892 RON | 145.825 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 338.731 RON | 340.485 RON | 273.908 RON | 63.318 RON | 66.577 RON | 233.677 RON | 0 RON | 233.677 RON | 137.024 RON | 96.653 RON | 44.035 RON | 169.960 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞCA-MAHU LUCIAN-ADRIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
338,7 K RON
Rezultat Net 2023
63,3 K RON
Total Active 2023
233,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,2 K RON | 400,7 K RON | 474,8 K RON | 372,1 K RON | 338,7 K RON |
| Venituri totale | 253,8 K RON | 401,1 K RON | 664,6 K RON | 410,2 K RON | 340,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,6 K RON | 378,3 K RON | 620,9 K RON | 389,0 K RON | 273,9 K RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 18,8 K RON | 37,9 K RON | 17,7 K RON | 63,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 410,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante233,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,0 K RON
Creanțe170,0 K RON
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,69 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,99 |
| Durata încasare (zile) | 183 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,7%
Marjă netă
18,7%
ROA
27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 231,9 K RON | 248,9 K RON | 93,2% |
| 2020 | 274,6 K RON | 310,4 K RON | 88,5% |
| 2021 | 98,7 K RON | 172,4 K RON | 57,2% |
| 2022 | 85,1 K RON | 176,5 K RON | 48,2% |
| 2023 | 96,7 K RON | 233,7 K RON | 41,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,2 K RON | 400,7 K RON | 474,8 K RON | 372,1 K RON | 338,7 K RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 18,8 K RON | 37,9 K RON | 17,7 K RON | 63,3 K RON | ▲ 258,5% |
| Total active | 248,9 K RON | 310,4 K RON | 172,4 K RON | 176,5 K RON | 233,7 K RON | ▲ 32,4% |
| Capitaluri proprii | 17,0 K RON | 35,8 K RON | 73,7 K RON | 91,4 K RON | 137,0 K RON | ▲ 50,0% |
| Datorii totale | 231,9 K RON | 274,6 K RON | 98,7 K RON | 85,1 K RON | 96,7 K RON | ▲ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,13 | 1,75 | 2,07 | 2,42 | ▲ 16,6% |
| Marjă netă (%) | 3,01 | 4,68 | 7,98 | 4,75 | 18,69 | ▲ 293,5% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 85 | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (63,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 410,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.