VELUP CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 47168826 J27/1394/2022 SRL Neamţ, Sat Frumosu, Comuna Farcaşa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47168826
Cod înmatriculare J27/1394/2022
EUID ROONRC.J27/1394/2022
Data înmatriculării 2022-11-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 7 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Frumosu, Comuna Farcaşa, CALISTRAT HOGAȘ, 100, 617192

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Frumosu, Comuna Farcaşa
Stradă: CALISTRAT HOGAȘ
Număr: 100
Cod poștal: 617192

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.040.723 RON 1.041.204 RON 795.751 RON 203.348 RON 245.453 RON 860.804 RON 52.206 RON 808.598 RON 203.348 RON 657.456 RON 10.000 RON 494.650 RON 0 RON 0 RON 7
2024 466.780 RON 470.450 RON 1.090.512 RON −620.062 RON −620.062 RON 461.975 RON 41.765 RON 420.210 RON −416.714 RON 878.689 RON 70.755 RON 295.579 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUPU VASILE
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−416.714 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−620.062 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 190.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
466,8 K RON
Rezultat Net 2024
−620,1 K RON
Total Active 2024
462,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 1,04 M RON 466,8 K RON
Venituri totale 1,04 M RON 470,5 K RON
Cheltuieli totale 795,8 K RON 1,09 M RON
Rezultat net 203,3 K RON −620,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −107,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−416.714 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,53 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate41,8 K RON (9%)
Active circulante420,2 K RON (91%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri70,8 K RON
Creanțe295,6 K RON
Numerar53,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,60
Durata stocaj (zile) 55
Rotație creanțe (ori/an) 1,58
Durata încasare (zile) 231

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-132,8%
Marjă netă
-132,8%
ROA
-134,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 657,5 K RON 860,8 K RON 76,4%
2024 878,7 K RON 462,0 K RON 190,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 1,04 M RON 466,8 K RON ▼ 55,1%
Rezultat net 203,3 K RON −620,1 K RON ▼ 404,9%
Total active 860,8 K RON 462,0 K RON ▼ 46,3%
Capitaluri proprii 203,3 K RON −416,7 K RON ▼ 304,9%
Datorii totale 657,5 K RON 878,7 K RON ▲ 33,6%
Lichiditate curentă 1,23 0,48 ▼ 61,1%
Marjă netă (%) 19,54 -132,84 ▼ 779,8%
Scor bonitate 67 12 ▼ 82,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 190.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.