Publicitate
SERENITY DESIGN COLLECTIVE SRL
CUI: 32870856
J27/140/2014
SRL
Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32870856
Cod înmatriculare
J27/140/2014
EUID
ROONRC.J27/140/2014
Data înmatriculării
2014-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie, IZVOARE, 63, 617019
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
IZVOARE
Număr:
63
Cod poștal:
617019
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.572 RON | 16.572 RON | 5.186 RON | 10.889 RON | 11.386 RON | 32.935 RON | 0 RON | 32.935 RON | 36.839 RON | −3.904 RON | 2.627 RON | 11.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 46.437 RON | 46.561 RON | 11.177 RON | 34.097 RON | 35.384 RON | 50.481 RON | 3.870 RON | 46.611 RON | 34.297 RON | 16.184 RON | 2.627 RON | 26.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 108.505 RON | 108.762 RON | 6.101 RON | 99.471 RON | 102.661 RON | 151.742 RON | 432 RON | 151.310 RON | 133.768 RON | 17.974 RON | 0 RON | 133.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 149.959 RON | 150.795 RON | 73.887 RON | 74.834 RON | 76.908 RON | 229.650 RON | 4.284 RON | 225.366 RON | 208.601 RON | 21.049 RON | 0 RON | 118.057 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 187.530 RON | 188.191 RON | 94.297 RON | 92.055 RON | 93.894 RON | 204.224 RON | 12.029 RON | 192.195 RON | 175.262 RON | 28.962 RON | 2.486 RON | 153.575 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BURLACU VASILE-OVIDIU
administrator
Neamţ, România
CIUBOTARU FLORIN-NICOLAE
administrator
Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
187,5 K RON
Rezultat Net 2023
92,1 K RON
Total Active 2023
204,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,6 K RON | 46,4 K RON | 108,5 K RON | 150,0 K RON | 187,5 K RON |
| Venituri totale | 16,6 K RON | 46,6 K RON | 108,8 K RON | 150,8 K RON | 188,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 11,2 K RON | 6,1 K RON | 73,9 K RON | 94,3 K RON |
| Rezultat net | 10,9 K RON | 34,1 K RON | 99,5 K RON | 74,8 K RON | 92,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 235,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,0 K RON (5.9%)
Active circulante192,2 K RON (94.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe153,6 K RON
Numerar36,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 75,43 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,22 |
| Durata încasare (zile) | 299 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,1%
Marjă netă
49,1%
ROA
45,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | −3,9 K RON | 32,9 K RON | -11,9% |
| 2020 | 16,2 K RON | 50,5 K RON | 32,1% |
| 2021 | 18,0 K RON | 151,7 K RON | 11,9% |
| 2022 | 21,0 K RON | 229,7 K RON | 9,2% |
| 2023 | 29,0 K RON | 204,2 K RON | 14,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,6 K RON | 46,4 K RON | 108,5 K RON | 150,0 K RON | 187,5 K RON | ▲ 25,1% |
| Rezultat net | 10,9 K RON | 34,1 K RON | 99,5 K RON | 74,8 K RON | 92,1 K RON | ▲ 23,0% |
| Total active | 32,9 K RON | 50,5 K RON | 151,7 K RON | 229,7 K RON | 204,2 K RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 36,8 K RON | 34,3 K RON | 133,8 K RON | 208,6 K RON | 175,3 K RON | ▼ 16,0% |
| Datorii totale | −3,9 K RON | 16,2 K RON | 18,0 K RON | 21,0 K RON | 29,0 K RON | ▲ 37,6% |
| Lichiditate curentă | – | 2,88 | 8,42 | 10,71 | 6,64 | ▼ 38,0% |
| Marjă netă (%) | 65,71 | 73,43 | 91,67 | 49,90 | 49,09 | ▼ 1,6% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 100 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (92,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.