PHILOXENIA AGENCY S.R.L.

CUI: 45244960 J27/1414/2021 SRL Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45244960
Cod înmatriculare J27/1414/2021
EUID ROONRC.J27/1414/2021
Data înmatriculării 2021-11-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Roman, ROMAN MUŞAT, 36, C, 2, 78

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Roman
Stradă: ROMAN MUŞAT
Bloc: 36
Scară: C
Etaj: 2
Apartament: 78

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 5.048 RON 5.048 RON 3.716 RON 1.123 RON 1.332 RON 2.807 RON 0 RON 2.807 RON 1.323 RON 1.484 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 402.411 RON 407.051 RON 73.963 RON 326.670 RON 333.088 RON 480.922 RON 131.836 RON 349.086 RON 326.910 RON 155.079 RON 0 RON 291.084 RON 0 RON 1.067 RON 1
2025 141.782 RON 142.773 RON 143.992 RON −2.466 RON −1.219 RON 134.477 RON 95.881 RON 38.596 RON 33.655 RON 101.647 RON 0 RON 33.646 RON 0 RON 825 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MĂZĂROAIE IOAN-ȘTEFAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.466 RON)
Cifra de Afaceri 2025
141,8 K RON
Rezultat Net 2025
−2,5 K RON
Total Active 2025
134,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 5,0 K RON 402,4 K RON 141,8 K RON
Venituri totale 5,0 K RON 407,1 K RON 142,8 K RON
Cheltuieli totale 3,7 K RON 74,0 K RON 144,0 K RON
Rezultat net 1,1 K RON 326,7 K RON −2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 319,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,32 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate95,9 K RON (71.3%)
Active circulante38,6 K RON (28.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe33,6 K RON
Numerar5,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,21
Durata încasare (zile) 87

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,5 K RON 2,8 K RON 52,9%
2024 155,1 K RON 480,9 K RON 32,3%
2025 101,6 K RON 134,5 K RON 75,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,0 K RON 402,4 K RON 141,8 K RON ▼ 64,8%
Rezultat net 1,1 K RON 326,7 K RON −2,5 K RON ▼ 100,8%
Total active 2,8 K RON 480,9 K RON 134,5 K RON ▼ 72,0%
Capitaluri proprii 1,3 K RON 326,9 K RON 33,7 K RON ▼ 89,7%
Datorii totale 1,5 K RON 155,1 K RON 101,6 K RON ▼ 34,5%
Lichiditate curentă 1,89 2,25 0,38 ▼ 83,1%
Marjă netă (%) 22,25 81,18 -1,74 ▼ 102,1%
Scor bonitate 77 100 25 ▼ 75,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 319,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.