ALLY & GABY MINIMARKET S.R.L.
CUI: 47197384
J27/1415/2022
SRL
Neamţ, Sat Băluşeşti, Comuna Icuşeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47197384
Cod înmatriculare
J27/1415/2022
EUID
ROONRC.J27/1415/2022
Data înmatriculării
2022-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Băluşeşti, Comuna Icuşeşti, Calea Romanului, 21, 617251
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Băluşeşti, Comuna Icuşeşti
Stradă:
Calea Romanului
Număr:
21
Cod poștal:
617251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.898 RON | −3.898 RON | −3.898 RON | 8.763 RON | 0 RON | 8.763 RON | −3.698 RON | 12.461 RON | 7.809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 52.549 RON | 52.549 RON | 83.916 RON | −31.893 RON | −31.367 RON | 17.104 RON | 0 RON | 17.104 RON | −35.591 RON | 52.695 RON | 15.116 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 142.740 RON | 142.740 RON | 149.729 RON | −8.417 RON | −6.989 RON | 9.536 RON | 0 RON | 9.536 RON | −44.009 RON | 53.545 RON | 5.937 RON | 1.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIEȘ ALINA-IULIANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−44.009 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.417 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 561.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
142,7 K RON
Rezultat Net 2024
−8,4 K RON
Total Active 2024
9,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 52,5 K RON | 142,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 52,5 K RON | 142,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 83,9 K RON | 149,7 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −31,9 K RON | −8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 207,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−44.009 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,04 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 114,10 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-88,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12,5 K RON | 8,8 K RON | 142,2% |
| 2023 | 52,7 K RON | 17,1 K RON | 308,1% |
| 2024 | 53,5 K RON | 9,5 K RON | 561,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 52,5 K RON | 142,7 K RON | ▲ 171,6% |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −31,9 K RON | −8,4 K RON | ▲ 73,6% |
| Total active | 8,8 K RON | 17,1 K RON | 9,5 K RON | ▼ 44,2% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | −35,6 K RON | −44,0 K RON | ▼ 23,7% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 52,7 K RON | 53,5 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,32 | 0,18 | ▼ 45,1% |
| Marjă netă (%) | – | -60,69 | -5,90 | ▲ 90,3% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 561.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.