TERENCE IMPEX SRL
CUI: 6082352
J27/1424/1994
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6082352
Cod înmatriculare
J27/1424/1994
EUID
ROONRC.J27/1424/1994
Data înmatriculării
1994-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. 1 DECEMBRIE 1918, 111, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. 1 DECEMBRIE 1918
Număr:
111
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.053.800 RON | 2.070.788 RON | 2.031.026 RON | 33.688 RON | 39.762 RON | 520.087 RON | 103.189 RON | 416.898 RON | 513.285 RON | 6.802 RON | 371.300 RON | 44.986 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 333.761 RON | 379.403 RON | 387.870 RON | −8.467 RON | −8.467 RON | 507.026 RON | 172.874 RON | 334.152 RON | 504.818 RON | 2.208 RON | 62.563 RON | 151 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 65.511 RON | 67.659 RON | 90.861 RON | −25.157 RON | −23.202 RON | 483.416 RON | 219.988 RON | 263.428 RON | 479.661 RON | 3.755 RON | 0 RON | 106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 47.440 RON | 43.949 RON | 70.331 RON | −27.701 RON | −26.382 RON | 455.344 RON | 364.337 RON | 91.007 RON | 451.960 RON | 3.384 RON | 10.303 RON | 31.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 199.780 RON | 202.751 RON | 237.623 RON | −36.910 RON | −34.872 RON | 420.655 RON | 326.891 RON | 93.764 RON | 415.050 RON | 5.605 RON | 0 RON | 16.579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 213.526 RON | 218.050 RON | 254.897 RON | −38.987 RON | −36.847 RON | 383.356 RON | 300.056 RON | 83.300 RON | 376.063 RON | 7.293 RON | 0 RON | 4.806 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 309.900 RON | 314.754 RON | 298.680 RON | 11.742 RON | 16.074 RON | 407.949 RON | 265.233 RON | 142.716 RON | 387.805 RON | 20.144 RON | 0 RON | 33.225 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂRĂNTUŞ OCTAVIAN-IOAN
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
309,9 K RON
Rezultat Net 2025
11,7 K RON
Total Active 2025
407,9 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,05 M RON | 333,8 K RON | 65,5 K RON | 47,4 K RON | 199,8 K RON | 213,5 K RON | 309,9 K RON |
| Venituri totale | 2,07 M RON | 379,4 K RON | 67,7 K RON | 43,9 K RON | 202,8 K RON | 218,1 K RON | 314,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,03 M RON | 387,9 K RON | 90,9 K RON | 70,3 K RON | 237,6 K RON | 254,9 K RON | 298,7 K RON |
| Rezultat net | 33,7 K RON | −8,5 K RON | −25,2 K RON | −27,7 K RON | −36,9 K RON | −39,0 K RON | 11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −302,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate265,2 K RON (65%)
Active circulante142,7 K RON (35%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,2 K RON
Numerar14,4 K RON
Alte active circulante95,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,33 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
3,8%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,8 K RON | 520,1 K RON | 1,3% |
| 2020 | 2,2 K RON | 507,0 K RON | 0,4% |
| 2021 | 3,8 K RON | 483,4 K RON | 0,8% |
| 2022 | 3,4 K RON | 455,3 K RON | 0,7% |
| 2023 | 5,6 K RON | 420,7 K RON | 1,3% |
| 2024 | 7,3 K RON | 383,4 K RON | 1,9% |
| 2025 | 20,1 K RON | 407,9 K RON | 4,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,05 M RON | 333,8 K RON | 65,5 K RON | 47,4 K RON | 199,8 K RON | 213,5 K RON | 309,9 K RON | ▲ 45,1% |
| Rezultat net | 33,7 K RON | −8,5 K RON | −25,2 K RON | −27,7 K RON | −36,9 K RON | −39,0 K RON | 11,7 K RON | ▲ 130,1% |
| Total active | 520,1 K RON | 507,0 K RON | 483,4 K RON | 455,3 K RON | 420,7 K RON | 383,4 K RON | 407,9 K RON | ▲ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 513,3 K RON | 504,8 K RON | 479,7 K RON | 452,0 K RON | 415,1 K RON | 376,1 K RON | 387,8 K RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 2,2 K RON | 3,8 K RON | 3,4 K RON | 5,6 K RON | 7,3 K RON | 20,1 K RON | ▲ 176,2% |
| Lichiditate curentă | 61,29 | 151,34 | 70,15 | 26,89 | 16,73 | 11,42 | 7,08 | ▼ 38,0% |
| Marjă netă (%) | 1,64 | -2,54 | -38,40 | -58,39 | -18,48 | -18,26 | 3,79 | ▲ 120,8% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 57 | 57 | 64 | 64 | 85 | ▲ 32,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.