BMS STEFAN S.R.L.

CUI: 47603130 J27/143/2023 SRL Neamţ, Sat Văratec, Comuna Agapia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47603130
Cod înmatriculare J27/143/2023
EUID ROONRC.J27/143/2023
Data înmatriculării 2023-02-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Văratec, Comuna Agapia, Cuv. Teodora de la Sihla, 8, 617013

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Văratec, Comuna Agapia
Stradă: Cuv. Teodora de la Sihla
Număr: 8
Cod poștal: 617013

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 79.913 RON 92.913 RON 91.760 RON 224 RON 1.153 RON 62.067 RON 0 RON 62.067 RON 424 RON 61.643 RON 48.476 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 146.336 RON 147.315 RON 145.842 RON 0 RON 1.473 RON 41.784 RON 0 RON 41.784 RON 1.353 RON 40.431 RON 29.323 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 124.913 RON 135.550 RON 133.986 RON 208 RON 1.564 RON 33.811 RON 0 RON 33.811 RON 1.561 RON 32.250 RON 22.574 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOACĂ GHEORGHIȚĂ-COSTEL
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
124,9 K RON
Rezultat Net 2025
208 RON
Total Active 2025
33,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 79,9 K RON 146,3 K RON 124,9 K RON
Venituri totale 92,9 K RON 147,3 K RON 135,6 K RON
Cheltuieli totale 91,8 K RON 145,8 K RON 134,0 K RON
Rezultat net 224 RON 0 RON 208 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 162,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,05 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,35 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,6 K RON
Numerar11,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,53
Durata stocaj (zile) 66
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 61,6 K RON 62,1 K RON 99,3%
2024 40,4 K RON 41,8 K RON 96,8%
2025 32,3 K RON 33,8 K RON 95,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 79,9 K RON 146,3 K RON 124,9 K RON ▼ 14,6%
Rezultat net 224 RON 0 RON 208 RON –
Total active 62,1 K RON 41,8 K RON 33,8 K RON ▼ 19,1%
Capitaluri proprii 424 RON 1,4 K RON 1,6 K RON ▲ 15,4%
Datorii totale 61,6 K RON 40,4 K RON 32,3 K RON ▼ 20,2%
Lichiditate curentă 1,01 1,03 1,05 ▲ 1,4%
Marjă netă (%) 0,28 0,00 0,17 –
Scor bonitate 50 51 58 ▲ 13,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (208 RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.