PETROCLAUS CEREAL SRL
CUI: 22676845
J27/1442/2007
SRL
Neamţ, Sat Traian, Comuna Zăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22676845
Cod înmatriculare
J27/1442/2007
EUID
ROONRC.J27/1442/2007
Data înmatriculării
2007-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Traian, Comuna Zăneşti, DC, 106, 617398
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Traian, Comuna Zăneşti
Stradă:
DC
Număr:
106
Cod poștal:
617398
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211.964 RON | 653.904 RON | 647.256 RON | 4.528 RON | 6.648 RON | 1.100.689 RON | 169.123 RON | 931.566 RON | −618.685 RON | 1.719.374 RON | 774.403 RON | 147.845 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 30.923 RON | 397.339 RON | 392.803 RON | 4.226 RON | 4.536 RON | 650.217 RON | 144.793 RON | 505.424 RON | −614.459 RON | 1.264.676 RON | 424.009 RON | 80.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 366.975 RON | 390.725 RON | 523.463 RON | −138.109 RON | −132.738 RON | 290.539 RON | −34 RON | 290.573 RON | −756.831 RON | 1.047.370 RON | 182.321 RON | 82.963 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 163.830 RON | 116.320 RON | 59.269 RON | 52.136 RON | 57.051 RON | 141.120 RON | −34 RON | 141.154 RON | −704.695 RON | 845.815 RON | 0 RON | 131.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 382 RON | −458 RON | −382 RON | 131.370 RON | 0 RON | 131.370 RON | −705.153 RON | 836.523 RON | 0 RON | 131.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAZZOCCHI PIETRO
administrator
CADEO, PIACENZA, ITALIA, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Creșterea bovinelor de lapte
- Creșterea ovinelor și caprinelor
- Creșterea porcinelor
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Repararea și întreținerea mașinilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−705.153 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−458 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 636.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−458 RON
Total Active 2023
131,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,0 K RON | 30,9 K RON | 367,0 K RON | 163,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 653,9 K RON | 397,3 K RON | 390,7 K RON | 116,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 647,3 K RON | 392,8 K RON | 523,5 K RON | 59,3 K RON | 382 RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 4,2 K RON | −138,1 K RON | 52,1 K RON | −458 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 67,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−705.153 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante131,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe131,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,72 M RON | 1,10 M RON | 156,2% |
| 2020 | 1,26 M RON | 650,2 K RON | 194,5% |
| 2021 | 1,05 M RON | 290,5 K RON | 360,5% |
| 2022 | 845,8 K RON | 141,1 K RON | 599,4% |
| 2023 | 836,5 K RON | 131,4 K RON | 636,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,0 K RON | 30,9 K RON | 367,0 K RON | 163,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 4,2 K RON | −138,1 K RON | 52,1 K RON | −458 RON | ▼ 100,9% |
| Total active | 1,10 M RON | 650,2 K RON | 290,5 K RON | 141,1 K RON | 131,4 K RON | ▼ 6,9% |
| Capitaluri proprii | −618,7 K RON | −614,5 K RON | −756,8 K RON | −704,7 K RON | −705,2 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 1,72 M RON | 1,26 M RON | 1,05 M RON | 845,8 K RON | 836,5 K RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,40 | 0,28 | 0,17 | 0,16 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 2,14 | 13,67 | -37,63 | 31,82 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 35 | 19 | 42 | 15 | ▼ 64,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 636.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.