HELEN & COSTI SRL
CUI: 15818025
J27/1446/2003
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15818025
Cod înmatriculare
J27/1446/2003
EUID
ROONRC.J27/1446/2003
Data înmatriculării
2003-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, MUNCII, 3, 611142
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.243 RON | 70.243 RON | 84.671 RON | −15.130 RON | −14.428 RON | 34.240 RON | 0 RON | 34.240 RON | −98.369 RON | 132.609 RON | 34.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 89.631 RON | 89.637 RON | 102.622 RON | −13.881 RON | −12.985 RON | 24.760 RON | 0 RON | 24.760 RON | −112.250 RON | 137.010 RON | 21.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 92.284 RON | 92.284 RON | 105.755 RON | −14.394 RON | −13.471 RON | 10.439 RON | 0 RON | 10.439 RON | −126.643 RON | 137.082 RON | 9.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 115.044 RON | 115.044 RON | 123.840 RON | −9.946 RON | −8.796 RON | 1.216 RON | 0 RON | 1.216 RON | −136.589 RON | 137.805 RON | 986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 151.602 RON | 151.602 RON | 161.048 RON | −10.962 RON | −9.446 RON | −5.202 RON | 0 RON | −5.202 RON | −147.551 RON | 142.349 RON | 9.622 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 139.843 RON | 139.843 RON | 153.566 RON | −15.121 RON | −13.723 RON | 1.389 RON | 0 RON | 1.389 RON | −162.672 RON | 164.061 RON | 342 RON | 430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 153.180 RON | 153.830 RON | 154.078 RON | −1.791 RON | −248 RON | 3.853 RON | 0 RON | 3.853 RON | −6.697 RON | 10.550 RON | 2.038 RON | 1.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HĂBĂŞĂSCU COSTICĂ
administrator
Comuna Stăniţa, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.697 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.791 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
153,2 K RON
Rezultat Net 2025
−1,8 K RON
Total Active 2025
3,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,2 K RON | 89,6 K RON | 92,3 K RON | 115,0 K RON | 151,6 K RON | 139,8 K RON | 153,2 K RON |
| Venituri totale | 70,2 K RON | 89,6 K RON | 92,3 K RON | 115,0 K RON | 151,6 K RON | 139,8 K RON | 153,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,7 K RON | 102,6 K RON | 105,8 K RON | 123,8 K RON | 161,0 K RON | 153,6 K RON | 154,1 K RON |
| Rezultat net | −15,1 K RON | −13,9 K RON | −14,4 K RON | −9,9 K RON | −11,0 K RON | −15,1 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 174,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.697 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar145 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 75,16 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 91,72 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-46,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 132,6 K RON | 34,2 K RON | 387,3% |
| 2020 | 137,0 K RON | 24,8 K RON | 553,4% |
| 2021 | 137,1 K RON | 10,4 K RON | 1.313,2% |
| 2022 | 137,8 K RON | 1,2 K RON | 11.332,7% |
| 2023 | 142,3 K RON | −5,2 K RON | – |
| 2024 | 164,1 K RON | 1,4 K RON | 11.811,5% |
| 2025 | 10,6 K RON | 3,9 K RON | 273,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,2 K RON | 89,6 K RON | 92,3 K RON | 115,0 K RON | 151,6 K RON | 139,8 K RON | 153,2 K RON | ▲ 9,5% |
| Rezultat net | −15,1 K RON | −13,9 K RON | −14,4 K RON | −9,9 K RON | −11,0 K RON | −15,1 K RON | −1,8 K RON | ▲ 88,2% |
| Total active | 34,2 K RON | 24,8 K RON | 10,4 K RON | 1,2 K RON | −5,2 K RON | 1,4 K RON | 3,9 K RON | ▲ 177,4% |
| Capitaluri proprii | −98,4 K RON | −112,3 K RON | −126,6 K RON | −136,6 K RON | −147,6 K RON | −162,7 K RON | −6,7 K RON | ▲ 95,9% |
| Datorii totale | 132,6 K RON | 137,0 K RON | 137,1 K RON | 137,8 K RON | 142,3 K RON | 164,1 K RON | 10,6 K RON | ▼ 93,6% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,18 | 0,08 | 0,01 | -0,04 | 0,01 | 0,37 | ▲ 4.196,5% |
| Marjă netă (%) | -21,54 | -15,49 | -15,60 | -8,65 | -7,23 | -10,81 | -1,17 | ▲ 89,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 27 | 22 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.