ADA MARIO TRANS S.R.L.

CUI: 45317824 J27/1459/2021 SRL Neamţ, Sat Trifeşti, Comuna Trifeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45317824
Cod înmatriculare J27/1459/2021
EUID ROONRC.J27/1459/2021
Data înmatriculării 2021-12-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Trifeşti, Comuna Trifeşti, 617475

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Trifeşti, Comuna Trifeşti
Cod poștal: 617475

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 1.279 RON −1.279 RON −1.279 RON 2.421 RON 1.000 RON 1.421 RON −1.079 RON 3.500 RON 0 RON 966 RON 0 RON 0 RON 0
2022 263.843 RON 270.361 RON 236.570 RON 30.220 RON 33.791 RON 62.280 RON 800 RON 61.480 RON 29.141 RON 33.139 RON 0 RON 26.576 RON 0 RON 0 RON 1
2023 405.210 RON 405.262 RON 304.252 RON 97.037 RON 101.010 RON 144.289 RON 667 RON 143.622 RON 95.958 RON 48.331 RON 0 RON 81.711 RON 0 RON 0 RON 1
2024 300.551 RON 300.891 RON 276.419 RON 18.631 RON 24.472 RON 266.213 RON 171.590 RON 94.623 RON 32.948 RON 233.265 RON 0 RON 70.365 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOȘTINARU MARIA-ANDREEA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Alte activităţi anexe transporturilor

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
300,6 K RON
Rezultat Net 2024
18,6 K RON
Total Active 2024
266,2 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 263,8 K RON 405,2 K RON 300,6 K RON
Venituri totale 0 RON 270,4 K RON 405,3 K RON 300,9 K RON
Cheltuieli totale 1,3 K RON 236,6 K RON 304,3 K RON 276,4 K RON
Rezultat net −1,3 K RON 30,2 K RON 97,0 K RON 18,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 503,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate171,6 K RON (64.5%)
Active circulante94,6 K RON (35.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe70,4 K RON
Numerar24,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,27
Durata încasare (zile) 86

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,1%
Marjă netă
6,2%
ROA
7,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,5 K RON 2,4 K RON 144,6%
2022 33,1 K RON 62,3 K RON 53,2%
2023 48,3 K RON 144,3 K RON 33,5%
2024 233,3 K RON 266,2 K RON 87,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 263,8 K RON 405,2 K RON 300,6 K RON ▼ 25,8%
Rezultat net −1,3 K RON 30,2 K RON 97,0 K RON 18,6 K RON ▼ 80,8%
Total active 2,4 K RON 62,3 K RON 144,3 K RON 266,2 K RON ▲ 84,5%
Capitaluri proprii −1,1 K RON 29,1 K RON 96,0 K RON 32,9 K RON ▼ 65,7%
Datorii totale 3,5 K RON 33,1 K RON 48,3 K RON 233,3 K RON ▲ 382,6%
Lichiditate curentă 0,41 1,86 2,97 0,41 ▼ 86,4%
Marjă netă (%) – 11,45 23,95 6,20 ▼ 74,1%
Scor bonitate 22 85 100 43 ▼ 57,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 503,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.