DELCENTA MIHĂICĂ S.R.L.
CUI: 43676074
J27/146/2021
SRL
Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43676074
Cod înmatriculare
J27/146/2021
EUID
ROONRC.J27/146/2021
Data înmatriculării
2021-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni, f.n., 617465
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 51.151 RON | 57.384 RON | 28.090 RON | 28.611 RON | 29.294 RON | 28.931 RON | 5.425 RON | 23.506 RON | 28.811 RON | 120 RON | 6.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 42.500 RON | 36.571 RON | 34.356 RON | 1.840 RON | 2.215 RON | 16.089 RON | 3.875 RON | 12.214 RON | 3.111 RON | 12.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 77.500 RON | 82.514 RON | 79.349 RON | 2.464 RON | 3.165 RON | 10.350 RON | 2.325 RON | 8.025 RON | 5.575 RON | 4.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 38.614 RON | 42.461 RON | 94.320 RON | −52.151 RON | −51.859 RON | 1.074.816 RON | 845.858 RON | 228.958 RON | −46.576 RON | 1.121.392 RON | 50.772 RON | 175.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 107.640 RON | 169.775 RON | 278.584 RON | −108.809 RON | −108.809 RON | 1.201.650 RON | 790.475 RON | 411.175 RON | −155.235 RON | 1.356.885 RON | 199.997 RON | 207.666 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂICĂ EMILIA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−155.235 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−108.809 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
107,6 K RON
Rezultat Net 2025
−108,8 K RON
Total Active 2025
1,20 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,2 K RON | 42,5 K RON | 77,5 K RON | 38,6 K RON | 107,6 K RON |
| Venituri totale | 57,4 K RON | 36,6 K RON | 82,5 K RON | 42,5 K RON | 169,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,1 K RON | 34,4 K RON | 79,3 K RON | 94,3 K RON | 278,6 K RON |
| Rezultat net | 28,6 K RON | 1,8 K RON | 2,5 K RON | −52,2 K RON | −108,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−155.235 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate790,5 K RON (65.8%)
Active circulante411,2 K RON (34.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri200,0 K RON
Creanțe207,7 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,54 |
| Durata stocaj (zile) | 678 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,52 |
| Durata încasare (zile) | 704 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-101,1%
Marjă netă
-101,1%
ROA
-9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 120 RON | 28,9 K RON | 0,4% |
| 2022 | 13,0 K RON | 16,1 K RON | 80,7% |
| 2023 | 4,8 K RON | 10,4 K RON | 46,1% |
| 2024 | 1,12 M RON | 1,07 M RON | 104,3% |
| 2025 | 1,36 M RON | 1,20 M RON | 112,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,2 K RON | 42,5 K RON | 77,5 K RON | 38,6 K RON | 107,6 K RON | ▲ 178,8% |
| Rezultat net | 28,6 K RON | 1,8 K RON | 2,5 K RON | −52,2 K RON | −108,8 K RON | ▼ 108,6% |
| Total active | 28,9 K RON | 16,1 K RON | 10,4 K RON | 1,07 M RON | 1,20 M RON | ▲ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 28,8 K RON | 3,1 K RON | 5,6 K RON | −46,6 K RON | −155,2 K RON | ▼ 233,3% |
| Datorii totale | 120 RON | 13,0 K RON | 4,8 K RON | 1,12 M RON | 1,36 M RON | ▲ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 195,88 | 0,94 | 1,68 | 0,20 | 0,30 | ▲ 48,4% |
| Marjă netă (%) | 55,93 | 4,33 | 3,18 | -135,06 | -101,09 | ▲ 25,2% |
| Scor bonitate | 87 | 43 | 85 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.