FLORI USCATE S.R.L.

CUI: 45317905 J27/1467/2021 SRL Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45317905
Cod înmatriculare J27/1467/2021
EUID ROONRC.J27/1467/2021
Data înmatriculării 2021-12-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti, Speranţei, 23, 617371

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti
Stradă: Speranţei
Număr: 23
Cod poștal: 617371

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 130 RON −130 RON −130 RON 270 RON 0 RON 270 RON 70 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 1.036 RON 1.036 RON 2.234 RON −1.198 RON −1.198 RON 5.072 RON 0 RON 5.072 RON −1.128 RON 6.200 RON 3.335 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CRISTESCU ANA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  • Alte activităţi de servicii n.c.a.
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−1.128 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.198 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 122.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,0 K RON
Rezultat Net 2022
−1,2 K RON
Total Active 2022
5,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 0 RON 1,0 K RON
Venituri totale 0 RON 1,0 K RON
Cheltuieli totale 130 RON 2,2 K RON
Rezultat net −130 RON −1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.128 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,3 K RON
Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,31
Durata stocaj (zile) 1.175
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-115,6%
Marjă netă
-115,6%
ROA
-23,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 200 RON 270 RON 74,1%
2022 6,2 K RON 5,1 K RON 122,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,0 K RON –
Rezultat net −130 RON −1,2 K RON ▼ 821,5%
Total active 270 RON 5,1 K RON ▲ 1.778,5%
Capitaluri proprii 70 RON −1,1 K RON ▼ 1.711,4%
Datorii totale 200 RON 6,2 K RON ▲ 3.000,0%
Lichiditate curentă 1,35 0,82 ▼ 39,4%
Marjă netă (%) – -115,64 –
Scor bonitate 47 17 ▼ 63,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 122.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.