CREŞA PRIMII PAŞI S.R.L.
CUI: 45333005
J27/1474/2021
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45333005
Cod înmatriculare
J27/1474/2021
EUID
ROONRC.J27/1474/2021
Data înmatriculării
2021-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, BOBOTENI, 19, 6, 610240
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
BOBOTENI
Număr:
19
Apartament:
6
Cod poștal:
610240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 151.861 RON | 410.472 RON | 356.966 RON | 51.987 RON | 53.506 RON | 282.362 RON | 38.921 RON | 243.441 RON | 52.087 RON | 32.965 RON | 0 RON | 95.123 RON | 203.754 RON | 6.444 RON | 5 |
| 2023 | 226.186 RON | 415.773 RON | 412.503 RON | 607 RON | 3.270 RON | 78.414 RON | 66.972 RON | 11.442 RON | 46.250 RON | 23.189 RON | 0 RON | 7.673 RON | 59.427 RON | 50.452 RON | 5 |
| 2024 | 227.950 RON | 238.898 RON | 303.937 RON | −67.319 RON | −65.039 RON | 76.748 RON | 55.747 RON | 21.001 RON | −61.960 RON | 102.918 RON | 0 RON | 7.967 RON | 48.499 RON | 12.709 RON | 2 |
| 2025 | 202.750 RON | 220.679 RON | 220.458 RON | −2.048 RON | 221 RON | 64.613 RON | 59.819 RON | 4.794 RON | −64.008 RON | 103.760 RON | 233 RON | 2.000 RON | 37.570 RON | 12.709 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞFARTZ ELENA-LĂCRĂMIOARA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.008 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.048 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
202,8 K RON
Rezultat Net 2025
−2,0 K RON
Total Active 2025
64,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 151,9 K RON | 226,2 K RON | 228,0 K RON | 202,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 410,5 K RON | 415,8 K RON | 238,9 K RON | 220,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 357,0 K RON | 412,5 K RON | 303,9 K RON | 220,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 52,0 K RON | 607 RON | −67,3 K RON | −2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 306,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.008 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,8 K RON (92.6%)
Active circulante4,8 K RON (7.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri233 RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 870,17 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 101,38 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 33,0 K RON | 282,4 K RON | 11,7% |
| 2023 | 23,2 K RON | 78,4 K RON | 29,6% |
| 2024 | 102,9 K RON | 76,7 K RON | 134,1% |
| 2025 | 103,8 K RON | 64,6 K RON | 160,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 151,9 K RON | 226,2 K RON | 228,0 K RON | 202,8 K RON | ▼ 11,1% |
| Rezultat net | 0 RON | 52,0 K RON | 607 RON | −67,3 K RON | −2,0 K RON | ▲ 97,0% |
| Total active | 200 RON | 282,4 K RON | 78,4 K RON | 76,7 K RON | 64,6 K RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 52,1 K RON | 46,3 K RON | −62,0 K RON | −64,0 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 33,0 K RON | 23,2 K RON | 102,9 K RON | 103,8 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | – | 7,38 | 0,49 | 0,20 | 0,05 | ▼ 77,4% |
| Marjă netă (%) | – | 34,23 | 0,27 | -29,53 | -1,01 | ▲ 96,6% |
| Scor bonitate | 47 | 77 | 55 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 306,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.