TRILUX MET SRL

CUI: 34199871 J27/148/2015 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34199871
Cod înmatriculare J27/148/2015
EUID ROONRC.J27/148/2015
Data înmatriculării 2015-03-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, SUBDĂRMĂNEŞTI, 15B, 610286

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: SUBDĂRMĂNEŞTI
Număr: 15B
Cod poștal: 610286

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 98.656 RON 98.656 RON 3.592 RON 92.104 RON 95.064 RON 544.082 RON 0 RON 544.082 RON 528.782 RON 15.300 RON 4.217 RON −294 RON 0 RON 0 RON 0
2020 17.630 RON 17.630 RON 1.477 RON 15.624 RON 16.153 RON 560.235 RON 0 RON 560.235 RON 544.406 RON 15.829 RON 4.217 RON −294 RON 0 RON 0 RON 0
2021 291.934 RON 291.935 RON 58.936 RON 224.415 RON 232.999 RON 791.555 RON 0 RON 791.555 RON 768.821 RON 22.734 RON 10.220 RON 5.417 RON 0 RON 0 RON 0
2022 19.950 RON 19.956 RON 16.993 RON 2.364 RON 2.963 RON 71.279 RON 0 RON 71.279 RON 13.494 RON 57.785 RON 8.806 RON −6.839 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 3 RON 7.459 RON −7.456 RON −7.456 RON 63.824 RON 0 RON 63.824 RON 6.038 RON 57.786 RON 1.347 RON 13.162 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STĂNESCU GHEORGHE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−7.456 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−7,5 K RON
Total Active 2023
63,8 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 98,7 K RON 17,6 K RON 291,9 K RON 20,0 K RON 0 RON
Venituri totale 98,7 K RON 17,6 K RON 291,9 K RON 20,0 K RON 3 RON
Cheltuieli totale 3,6 K RON 1,5 K RON 58,9 K RON 17,0 K RON 7,5 K RON
Rezultat net 92,1 K RON 15,6 K RON 224,4 K RON 2,4 K RON −7,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 27,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,10 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,08 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,85 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante63,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,3 K RON
Creanțe13,2 K RON
Numerar49,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 15,3 K RON 544,1 K RON 2,8%
2020 15,8 K RON 560,2 K RON 2,8%
2021 22,7 K RON 791,6 K RON 2,9%
2022 57,8 K RON 71,3 K RON 81,1%
2023 57,8 K RON 63,8 K RON 90,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 98,7 K RON 17,6 K RON 291,9 K RON 20,0 K RON 0 RON –
Rezultat net 92,1 K RON 15,6 K RON 224,4 K RON 2,4 K RON −7,5 K RON ▼ 415,4%
Total active 544,1 K RON 560,2 K RON 791,6 K RON 71,3 K RON 63,8 K RON ▼ 10,5%
Capitaluri proprii 528,8 K RON 544,4 K RON 768,8 K RON 13,5 K RON 6,0 K RON ▼ 55,3%
Datorii totale 15,3 K RON 15,8 K RON 22,7 K RON 57,8 K RON 57,8 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 35,56 35,39 34,82 1,23 1,10 ▼ 10,5%
Marjă netă (%) 93,36 88,62 76,87 11,85 – –
Scor bonitate 87 80 95 60 33 ▼ 45,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.