CLUBUL DE TERAPIE S.R.L.
CUI: 47312459
J27/1485/2022
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47312459
Cod înmatriculare
J27/1485/2022
EUID
ROONRC.J27/1485/2022
Data înmatriculării
2022-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, GRĂDINILOR, 15, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
GRĂDINILOR
Număr:
15
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 498 RON | −498 RON | −498 RON | 116.405 RON | 0 RON | 116.405 RON | −298 RON | 603 RON | 105 RON | 116.100 RON | 116.100 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 95.571 RON | 211.671 RON | 210.933 RON | 215 RON | 738 RON | 80.129 RON | 31.038 RON | 49.091 RON | −83 RON | 80.212 RON | 0 RON | 43.144 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 60.820 RON | 60.820 RON | 270.182 RON | −209.362 RON | −209.362 RON | 25.168 RON | 25.050 RON | 118 RON | −209.445 RON | 234.613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 8.895 RON | 142.895 RON | 147.014 RON | −4.119 RON | −4.119 RON | 54.223 RON | 19.062 RON | 35.161 RON | −213.563 RON | 267.786 RON | 0 RON | 33.648 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂSĂLĂU ANA-DIANA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−213.563 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.119 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 493.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,9 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
54,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 95,6 K RON | 60,8 K RON | 8,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 211,7 K RON | 60,8 K RON | 142,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 498 RON | 210,9 K RON | 270,2 K RON | 147,0 K RON |
| Rezultat net | −498 RON | 215 RON | −209,4 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−213.563 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,1 K RON (35.2%)
Active circulante35,2 K RON (64.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,6 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.381 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,3%
Marjă netă
-46,3%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 603 RON | 116,4 K RON | 0,5% |
| 2023 | 80,2 K RON | 80,1 K RON | 100,1% |
| 2024 | 234,6 K RON | 25,2 K RON | 932,2% |
| 2025 | 267,8 K RON | 54,2 K RON | 493,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 95,6 K RON | 60,8 K RON | 8,9 K RON | ▼ 85,4% |
| Rezultat net | −498 RON | 215 RON | −209,4 K RON | −4,1 K RON | ▲ 98,0% |
| Total active | 116,4 K RON | 80,1 K RON | 25,2 K RON | 54,2 K RON | ▲ 115,4% |
| Capitaluri proprii | −298 RON | −83 RON | −209,4 K RON | −213,6 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 603 RON | 80,2 K RON | 234,6 K RON | 267,8 K RON | ▲ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 193,04 | 0,61 | 0,00 | 0,13 | ▲ 26.160,0% |
| Marjă netă (%) | – | 0,22 | -344,23 | -46,31 | ▲ 86,5% |
| Scor bonitate | 44 | 37 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 493.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.