TEHELECTRO DRS SRL
CUI: 19726420
J27/1489/2006
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19726420
Cod înmatriculare
J27/1489/2006
EUID
ROONRC.J27/1489/2006
Data înmatriculării
2006-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ISLAZULUI, 611156
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 12.316 RON | −12.316 RON | −12.316 RON | 87.008 RON | 79.844 RON | 7.164 RON | 54.934 RON | 32.074 RON | 2.101 RON | 4.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 12.062 RON | −12.062 RON | −12.062 RON | 83.468 RON | 76.370 RON | 7.098 RON | 42.872 RON | 40.596 RON | 2.103 RON | 4.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9.228 RON | −9.228 RON | −9.228 RON | 80.241 RON | 73.103 RON | 7.138 RON | 33.644 RON | 46.597 RON | 2.103 RON | 4.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 9.087 RON | −9.087 RON | −9.087 RON | 77.545 RON | 70.014 RON | 7.531 RON | 24.557 RON | 52.988 RON | 2.103 RON | 5.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 13.262 RON | −13.262 RON | −13.262 RON | 74.883 RON | 66.925 RON | 7.958 RON | 8.119 RON | 66.764 RON | 0 RON | 2.296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 26.954 RON | −26.954 RON | −26.954 RON | 77.971 RON | 63.837 RON | 14.134 RON | −18.835 RON | 96.806 RON | 0 RON | 3.811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 48.124 RON | −48.124 RON | −48.124 RON | 528.583 RON | 147.707 RON | 380.876 RON | −66.959 RON | 595.542 RON | 0 RON | 365.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERGHEL PAUL-ROBERT
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−66.959 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.124 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−48,1 K RON
Total Active 2025
528,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 12,3 K RON | 12,1 K RON | 9,2 K RON | 9,1 K RON | 13,3 K RON | 27,0 K RON | 48,1 K RON |
| Rezultat net | −12,3 K RON | −12,1 K RON | −9,2 K RON | −9,1 K RON | −13,3 K RON | −27,0 K RON | −48,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.959 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,7 K RON (27.9%)
Active circulante380,9 K RON (72.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe365,0 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,1 K RON | 87,0 K RON | 36,9% |
| 2020 | 40,6 K RON | 83,5 K RON | 48,6% |
| 2021 | 46,6 K RON | 80,2 K RON | 58,1% |
| 2022 | 53,0 K RON | 77,5 K RON | 68,3% |
| 2023 | 66,8 K RON | 74,9 K RON | 89,2% |
| 2024 | 96,8 K RON | 78,0 K RON | 124,2% |
| 2025 | 595,5 K RON | 528,6 K RON | 112,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −12,3 K RON | −12,1 K RON | −9,2 K RON | −9,1 K RON | −13,3 K RON | −27,0 K RON | −48,1 K RON | ▼ 78,5% |
| Total active | 87,0 K RON | 83,5 K RON | 80,2 K RON | 77,5 K RON | 74,9 K RON | 78,0 K RON | 528,6 K RON | ▲ 577,9% |
| Capitaluri proprii | 54,9 K RON | 42,9 K RON | 33,6 K RON | 24,6 K RON | 8,1 K RON | −18,8 K RON | −67,0 K RON | ▼ 255,5% |
| Datorii totale | 32,1 K RON | 40,6 K RON | 46,6 K RON | 53,0 K RON | 66,8 K RON | 96,8 K RON | 595,5 K RON | ▲ 515,2% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,64 | ▲ 338,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 45 | 45 | 40 | 40 | 28 | 22 | 27 | ▲ 22,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.