GEONA CONST SRL
CUI: 18096521
J27/1497/2005
SRL
Neamţ, Sat Petru Vodă, Comuna Poiana Teiului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18096521
Cod înmatriculare
J27/1497/2005
EUID
ROONRC.J27/1497/2005
Data înmatriculării
2005-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Petru Vodă, Comuna Poiana Teiului
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 964.444 RON | 1.042.681 RON | 653.512 RON | 379.509 RON | 389.169 RON | 2.669.184 RON | 2.437.859 RON | 231.325 RON | 2.292.482 RON | 376.702 RON | 130.239 RON | 26.323 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 657.278 RON | 690.335 RON | 564.298 RON | 120.861 RON | 126.037 RON | 2.643.649 RON | 2.344.304 RON | 299.345 RON | 2.413.343 RON | 230.306 RON | 77.873 RON | 11.408 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 781.900 RON | 787.102 RON | 564.636 RON | 215.272 RON | 222.466 RON | 2.930.688 RON | 2.463.157 RON | 467.531 RON | 2.628.615 RON | 273.280 RON | 95.390 RON | 108.540 RON | 28.793 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 844.271 RON | 1.074.532 RON | 749.981 RON | 317.019 RON | 324.551 RON | 3.782.000 RON | 3.487.331 RON | 294.669 RON | 2.945.635 RON | 836.365 RON | 55.316 RON | 66.441 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 760.120 RON | 772.665 RON | 711.362 RON | 54.504 RON | 61.303 RON | 3.771.208 RON | 3.463.750 RON | 307.458 RON | 3.000.139 RON | 771.069 RON | 60.923 RON | 202.411 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 772.485 RON | 814.841 RON | 701.924 RON | 89.664 RON | 112.917 RON | 3.502.242 RON | 3.286.315 RON | 215.927 RON | 2.931.542 RON | 570.700 RON | 43.688 RON | 46.757 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANAITE CONSTANTIN
administrator
Comuna Ceahlău, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
772,5 K RON
Rezultat Net 2024
89,7 K RON
Total Active 2024
3,50 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 964,4 K RON | 657,3 K RON | 781,9 K RON | 844,3 K RON | 760,1 K RON | 772,5 K RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 690,3 K RON | 787,1 K RON | 1,07 M RON | 772,7 K RON | 814,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 653,5 K RON | 564,3 K RON | 564,6 K RON | 750,0 K RON | 711,4 K RON | 701,9 K RON |
| Rezultat net | 379,5 K RON | 120,9 K RON | 215,3 K RON | 317,0 K RON | 54,5 K RON | 89,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 737,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,29 M RON (93.8%)
Active circulante215,9 K RON (6.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,7 K RON
Creanțe46,8 K RON
Numerar125,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,68 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,52 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,6%
Marjă netă
11,6%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 376,7 K RON | 2,67 M RON | 14,1% |
| 2020 | 230,3 K RON | 2,64 M RON | 8,7% |
| 2021 | 273,3 K RON | 2,93 M RON | 9,3% |
| 2022 | 836,4 K RON | 3,78 M RON | 22,1% |
| 2023 | 771,1 K RON | 3,77 M RON | 20,5% |
| 2024 | 570,7 K RON | 3,50 M RON | 16,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 964,4 K RON | 657,3 K RON | 781,9 K RON | 844,3 K RON | 760,1 K RON | 772,5 K RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | 379,5 K RON | 120,9 K RON | 215,3 K RON | 317,0 K RON | 54,5 K RON | 89,7 K RON | ▲ 64,5% |
| Total active | 2,67 M RON | 2,64 M RON | 2,93 M RON | 3,78 M RON | 3,77 M RON | 3,50 M RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 2,29 M RON | 2,41 M RON | 2,63 M RON | 2,95 M RON | 3,00 M RON | 2,93 M RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 376,7 K RON | 230,3 K RON | 273,3 K RON | 836,4 K RON | 771,1 K RON | 570,7 K RON | ▼ 26,0% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 1,30 | 1,71 | 0,35 | 0,40 | 0,38 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | 39,35 | 18,39 | 27,53 | 37,55 | 7,17 | 11,61 | ▲ 61,9% |
| Scor bonitate | 70 | 77 | 95 | 73 | 60 | 65 | ▲ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (89,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.