GYA CONCEPT TRANS S.R.L.

CUI: 47613613 J27/151/2023 SRL Neamţ, Sat Taşca, Comuna Taşca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47613613
Cod înmatriculare J27/151/2023
EUID ROONRC.J27/151/2023
Data înmatriculării 2023-02-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Taşca, Comuna Taşca, Bicazului, 17, 617455

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Taşca, Comuna Taşca
Stradă: Bicazului
Număr: 17
Cod poștal: 617455

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 223.996 RON 223.996 RON 188.502 RON 33.298 RON 35.494 RON 49.979 RON 21 RON 49.958 RON 34.298 RON 15.681 RON 0 RON 32.754 RON 0 RON 0 RON 1
2024 571.722 RON 571.722 RON 504.047 RON 57.195 RON 67.675 RON 263.330 RON 235.872 RON 27.458 RON 91.493 RON 171.837 RON 2.864 RON 3.264 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GLIGA BOGDAN-ANDREI
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
571,7 K RON
Rezultat Net 2024
57,2 K RON
Total Active 2024
263,3 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 224,0 K RON 571,7 K RON
Venituri totale 224,0 K RON 571,7 K RON
Cheltuieli totale 188,5 K RON 504,0 K RON
Rezultat net 33,3 K RON 57,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 919,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,53 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate235,9 K RON (89.6%)
Active circulante27,5 K RON (10.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,9 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar21,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 199,62
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 175,16
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,8%
Marjă netă
10,0%
ROA
21,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 15,7 K RON 50,0 K RON 31,4%
2024 171,8 K RON 263,3 K RON 65,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 224,0 K RON 571,7 K RON ▲ 155,2%
Rezultat net 33,3 K RON 57,2 K RON ▲ 71,8%
Total active 50,0 K RON 263,3 K RON ▲ 426,9%
Capitaluri proprii 34,3 K RON 91,5 K RON ▲ 166,8%
Datorii totale 15,7 K RON 171,8 K RON ▲ 995,8%
Lichiditate curentă 3,19 0,16 ▼ 95,0%
Marjă netă (%) 14,87 10,00 ▼ 32,8%
Scor bonitate 87 68 ▼ 21,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (57,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 919,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.