CALIKUŞU TRANSPORT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei, Centru, 97, 617060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 82.399 RON | 82.399 RON | 12.953 RON | 67.023 RON | 69.446 RON | 82.962 RON | 0 RON | 82.962 RON | 67.023 RON | 15.939 RON | 0 RON | 82.791 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 57.705 RON | 103.923 RON | 94.203 RON | 8.398 RON | 9.720 RON | 95.511 RON | 27.161 RON | 68.350 RON | 75.621 RON | 19.890 RON | 0 RON | 68.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,4 K RON | 57,7 K RON |
| Venituri totale | 82,4 K RON | 103,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,0 K RON | 94,2 K RON |
| Rezultat net | 67,0 K RON | 8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 33,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 432 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,9 K RON | 83,0 K RON | 19,2% |
| 2023 | 19,9 K RON | 95,5 K RON | 20,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,4 K RON | 57,7 K RON | ▼ 30,0% |
| Rezultat net | 67,0 K RON | 8,4 K RON | ▼ 87,5% |
| Total active | 83,0 K RON | 95,5 K RON | ▲ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 67,0 K RON | 75,6 K RON | ▲ 12,8% |
| Datorii totale | 15,9 K RON | 19,9 K RON | ▲ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 5,21 | 3,44 | ▼ 34,0% |
| Marjă netă (%) | 81,34 | 14,55 | ▼ 82,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (8,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.