ROUTE 66 SRL
CUI: 18133271
J27/1543/2005
SRL
Neamţ, Sat Ticoş, Comuna Bicazu Ardelean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18133271
Cod înmatriculare
J27/1543/2005
EUID
ROONRC.J27/1543/2005
Data înmatriculării
2005-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Ticoş, Comuna Bicazu Ardelean
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.727 RON | 4.727 RON | 7.087 RON | −2.502 RON | −2.360 RON | 71.000 RON | 45.141 RON | 25.859 RON | −66.095 RON | 137.095 RON | 5.292 RON | 347 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.600 RON | 3.600 RON | 6.831 RON | −3.339 RON | −3.231 RON | 67.660 RON | 38.309 RON | 29.351 RON | −69.434 RON | 137.094 RON | 5.292 RON | 347 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.800 RON | 4.800 RON | 6.684 RON | −2.028 RON | −1.884 RON | 65.632 RON | 31.625 RON | 34.007 RON | −71.462 RON | 137.094 RON | 5.292 RON | 347 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.924 RON | 5.924 RON | 6.537 RON | −791 RON | −613 RON | 64.841 RON | 25.088 RON | 39.753 RON | −72.254 RON | 137.095 RON | 5.292 RON | 347 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.924 RON | 11.824 RON | 5.960 RON | 4.926 RON | 5.864 RON | 63.868 RON | 19.129 RON | 44.739 RON | −67.328 RON | 131.196 RON | 5.292 RON | 347 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.000 RON | 6.000 RON | 5.844 RON | −804 RON | 156 RON | 26.023 RON | 13.284 RON | 12.739 RON | −68.132 RON | 94.155 RON | 5.292 RON | 347 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU ILIE
administrator
BICAZ,NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−68.132 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−804 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 361.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,0 K RON
Rezultat Net 2024
−804 RON
Total Active 2024
26,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 3,6 K RON | 4,8 K RON | 5,9 K RON | 5,9 K RON | 6,0 K RON |
| Venituri totale | 4,7 K RON | 3,6 K RON | 4,8 K RON | 5,9 K RON | 11,8 K RON | 6,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 6,8 K RON | 6,7 K RON | 6,5 K RON | 6,0 K RON | 5,8 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −3,3 K RON | −2,0 K RON | −791 RON | 4,9 K RON | −804 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−68.132 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,3 K RON (51%)
Active circulante12,7 K RON (49%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe347 RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,13 |
| Durata stocaj (zile) | 322 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,29 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
-13,4%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 137,1 K RON | 71,0 K RON | 193,1% |
| 2020 | 137,1 K RON | 67,7 K RON | 202,6% |
| 2021 | 137,1 K RON | 65,6 K RON | 208,9% |
| 2022 | 137,1 K RON | 64,8 K RON | 211,4% |
| 2023 | 131,2 K RON | 63,9 K RON | 205,4% |
| 2024 | 94,2 K RON | 26,0 K RON | 361,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 3,6 K RON | 4,8 K RON | 5,9 K RON | 5,9 K RON | 6,0 K RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −3,3 K RON | −2,0 K RON | −791 RON | 4,9 K RON | −804 RON | ▼ 116,3% |
| Total active | 71,0 K RON | 67,7 K RON | 65,6 K RON | 64,8 K RON | 63,9 K RON | 26,0 K RON | ▼ 59,3% |
| Capitaluri proprii | −66,1 K RON | −69,4 K RON | −71,5 K RON | −72,3 K RON | −67,3 K RON | −68,1 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 137,1 K RON | 137,1 K RON | 137,1 K RON | 137,1 K RON | 131,2 K RON | 94,2 K RON | ▼ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,14 | ▼ 60,3% |
| Marjă netă (%) | -52,93 | -92,75 | -42,25 | -13,35 | 83,15 | -13,40 | ▼ 116,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 32 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 361.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.