COZMATEX SRL
CUI: 2004882
J27/1557/1991
SRL
Neamţ, Sat Răuceşti, Comuna Răuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2004882
Cod înmatriculare
J27/1557/1991
EUID
ROONRC.J27/1557/1991
Data înmatriculării
1991-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Răuceşti, Comuna Răuceşti, 5688
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.085 RON | 75.085 RON | 83.851 RON | −10.773 RON | −8.766 RON | 29.695 RON | 0 RON | 29.695 RON | 26.895 RON | 2.800 RON | 0 RON | 6.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 121.949 RON | 121.949 RON | 86.493 RON | 33.677 RON | 35.456 RON | 83.283 RON | 2.450 RON | 80.833 RON | 60.572 RON | 22.711 RON | 2.588 RON | 8.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 168.341 RON | 168.341 RON | 100.426 RON | 63.733 RON | 67.915 RON | 154.650 RON | 350 RON | 154.300 RON | 124.305 RON | 30.345 RON | 0 RON | 8.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 177.084 RON | 177.084 RON | 147.358 RON | 25.316 RON | 29.726 RON | 161.273 RON | 0 RON | 161.273 RON | 149.621 RON | 11.652 RON | 2.501 RON | 12.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 103.172 RON | 103.172 RON | 141.497 RON | −38.325 RON | −38.325 RON | 114.334 RON | 0 RON | 114.334 RON | 111.297 RON | 3.037 RON | 811 RON | 10.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 171.070 RON | 171.070 RON | 167.336 RON | 3.137 RON | 3.734 RON | 130.831 RON | 28.500 RON | 102.331 RON | 114.434 RON | 16.397 RON | 0 RON | 14.794 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 130.268 RON | 130.268 RON | 185.692 RON | −55.424 RON | −55.424 RON | 101.736 RON | 0 RON | 101.736 RON | 59.010 RON | 42.726 RON | 0 RON | 7.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COZMA VASILE-IULIAN
administrator
TÂRGU NEAMŢ,NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.424 RON)
Cifra de Afaceri 2025
130,3 K RON
Rezultat Net 2025
−55,4 K RON
Total Active 2025
101,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,1 K RON | 121,9 K RON | 168,3 K RON | 177,1 K RON | 103,2 K RON | 171,1 K RON | 130,3 K RON |
| Venituri totale | 75,1 K RON | 121,9 K RON | 168,3 K RON | 177,1 K RON | 103,2 K RON | 171,1 K RON | 130,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,9 K RON | 86,5 K RON | 100,4 K RON | 147,4 K RON | 141,5 K RON | 167,3 K RON | 185,7 K RON |
| Rezultat net | −10,8 K RON | 33,7 K RON | 63,7 K RON | 25,3 K RON | −38,3 K RON | 3,1 K RON | −55,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 163,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,38 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante101,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,7 K RON
Numerar94,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,01 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,6%
Marjă netă
-42,6%
ROA
-54,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 29,7 K RON | 9,4% |
| 2020 | 22,7 K RON | 83,3 K RON | 27,3% |
| 2021 | 30,3 K RON | 154,7 K RON | 19,6% |
| 2022 | 11,7 K RON | 161,3 K RON | 7,2% |
| 2023 | 3,0 K RON | 114,3 K RON | 2,7% |
| 2024 | 16,4 K RON | 130,8 K RON | 12,5% |
| 2025 | 42,7 K RON | 101,7 K RON | 42,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,1 K RON | 121,9 K RON | 168,3 K RON | 177,1 K RON | 103,2 K RON | 171,1 K RON | 130,3 K RON | ▼ 23,9% |
| Rezultat net | −10,8 K RON | 33,7 K RON | 63,7 K RON | 25,3 K RON | −38,3 K RON | 3,1 K RON | −55,4 K RON | ▼ 1.866,8% |
| Total active | 29,7 K RON | 83,3 K RON | 154,7 K RON | 161,3 K RON | 114,3 K RON | 130,8 K RON | 101,7 K RON | ▼ 22,2% |
| Capitaluri proprii | 26,9 K RON | 60,6 K RON | 124,3 K RON | 149,6 K RON | 111,3 K RON | 114,4 K RON | 59,0 K RON | ▼ 48,4% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 22,7 K RON | 30,3 K RON | 11,7 K RON | 3,0 K RON | 16,4 K RON | 42,7 K RON | ▲ 160,6% |
| Lichiditate curentă | 10,61 | 3,56 | 5,08 | 13,84 | 37,65 | 6,24 | 2,38 | ▼ 61,8% |
| Marjă netă (%) | -14,35 | 27,62 | 37,86 | 14,30 | -37,15 | 1,83 | -42,55 | ▼ 2.425,1% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 100 | 95 | 64 | 85 | 57 | ▼ 32,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.