ALIADA GRUP SRL
CUI: 18137974
J27/1561/2005
SRL
Neamţ, Sat Băluşeşti, Comuna Icuşeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18137974
Cod înmatriculare
J27/1561/2005
EUID
ROONRC.J27/1561/2005
Data înmatriculării
2005-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Băluşeşti, Comuna Icuşeşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 358.210 RON | 358.772 RON | 362.443 RON | −7.259 RON | −3.671 RON | 128.308 RON | 0 RON | 128.308 RON | 22.080 RON | 106.228 RON | 120.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 364.023 RON | 364.023 RON | 367.964 RON | −7.321 RON | −3.941 RON | 132.333 RON | 0 RON | 132.333 RON | 14.759 RON | 117.574 RON | 124.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 409.510 RON | 410.457 RON | 408.076 RON | −1.724 RON | 2.381 RON | 122.857 RON | 0 RON | 122.857 RON | 13.035 RON | 109.822 RON | 113.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 380.212 RON | 380.934 RON | 362.887 RON | 14.238 RON | 18.047 RON | 141.073 RON | 0 RON | 141.073 RON | 27.273 RON | 113.800 RON | 114.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.663 RON | 299.909 RON | 298.602 RON | −1.692 RON | 1.307 RON | 159.146 RON | 0 RON | 159.146 RON | 25.581 RON | 133.565 RON | 150.171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 284.157 RON | 284.516 RON | 292.645 RON | −10.707 RON | −8.129 RON | 149.054 RON | 0 RON | 149.054 RON | 14.874 RON | 134.180 RON | 141.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIEŞ EMILIANA
administrator
Comuna Icuşeşti, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Depozitări
- Transporturi cu taxiuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.707 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
284,2 K RON
Rezultat Net 2024
−10,7 K RON
Total Active 2024
149,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,2 K RON | 364,0 K RON | 409,5 K RON | 380,2 K RON | 298,7 K RON | 284,2 K RON |
| Venituri totale | 358,8 K RON | 364,0 K RON | 410,5 K RON | 380,9 K RON | 299,9 K RON | 284,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 362,4 K RON | 368,0 K RON | 408,1 K RON | 362,9 K RON | 298,6 K RON | 292,6 K RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −7,3 K RON | −1,7 K RON | 14,2 K RON | −1,7 K RON | −10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 289,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante149,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri141,6 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,01 |
| Durata stocaj (zile) | 182 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 106,2 K RON | 128,3 K RON | 82,8% |
| 2020 | 117,6 K RON | 132,3 K RON | 88,9% |
| 2021 | 109,8 K RON | 122,9 K RON | 89,4% |
| 2022 | 113,8 K RON | 141,1 K RON | 80,7% |
| 2023 | 133,6 K RON | 159,1 K RON | 83,9% |
| 2024 | 134,2 K RON | 149,1 K RON | 90,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,2 K RON | 364,0 K RON | 409,5 K RON | 380,2 K RON | 298,7 K RON | 284,2 K RON | ▼ 4,9% |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −7,3 K RON | −1,7 K RON | 14,2 K RON | −1,7 K RON | −10,7 K RON | ▼ 532,8% |
| Total active | 128,3 K RON | 132,3 K RON | 122,9 K RON | 141,1 K RON | 159,1 K RON | 149,1 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 22,1 K RON | 14,8 K RON | 13,0 K RON | 27,3 K RON | 25,6 K RON | 14,9 K RON | ▼ 41,9% |
| Datorii totale | 106,2 K RON | 117,6 K RON | 109,8 K RON | 113,8 K RON | 133,6 K RON | 134,2 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,13 | 1,12 | 1,24 | 1,19 | 1,11 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | -2,03 | -2,01 | -0,42 | 3,74 | -0,57 | -3,77 | ▼ 561,4% |
| Scor bonitate | 44 | 37 | 52 | 65 | 37 | 30 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 289,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.