ALLA TRANS LOGISTICS SRL
CUI: 22813454
J27/1561/2007
SRL
Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22813454
Cod înmatriculare
J27/1561/2007
EUID
ROONRC.J27/1561/2007
Data înmatriculării
2007-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani, Str. AMURGULUI, 24
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Sector:
0
Stradă:
Str. AMURGULUI
Număr:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 536.788 RON | 738.912 RON | 728.817 RON | 2.706 RON | 10.095 RON | 911.891 RON | 615.319 RON | 296.572 RON | 11.455 RON | 900.436 RON | 174.093 RON | 83.383 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 573.648 RON | 965.154 RON | 954.799 RON | 943 RON | 10.355 RON | 664.643 RON | 438.826 RON | 225.817 RON | 12.398 RON | 662.245 RON | 150.079 RON | 75.522 RON | 0 RON | 10.000 RON | 5 |
| 2021 | 701.802 RON | 1.135.947 RON | 1.127.438 RON | 688 RON | 8.509 RON | 782.420 RON | 467.985 RON | 314.435 RON | 13.086 RON | 769.334 RON | 149.911 RON | 136.204 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.199.182 RON | 1.599.399 RON | 1.619.740 RON | −35.555 RON | −20.341 RON | 589.214 RON | 301.776 RON | 287.438 RON | −31.784 RON | 589.028 RON | 176.755 RON | 107.884 RON | 31.970 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.516.455 RON | 1.947.478 RON | 1.925.309 RON | 2.701 RON | 22.169 RON | 413.278 RON | 157.225 RON | 256.053 RON | −29.083 RON | 442.361 RON | 95.412 RON | 123.570 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.076.348 RON | 1.475.819 RON | 1.402.801 RON | 34.866 RON | 73.018 RON | 664.200 RON | 305.714 RON | 358.486 RON | 5.783 RON | 671.022 RON | 182.583 RON | 149.160 RON | 0 RON | 12.605 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMEA DANIEL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,08 M RON
Rezultat Net 2024
34,9 K RON
Total Active 2024
664,2 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 536,8 K RON | 573,6 K RON | 701,8 K RON | 1,20 M RON | 1,52 M RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 738,9 K RON | 965,2 K RON | 1,14 M RON | 1,60 M RON | 1,95 M RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 728,8 K RON | 954,8 K RON | 1,13 M RON | 1,62 M RON | 1,93 M RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 943 RON | 688 RON | −35,6 K RON | 2,7 K RON | 34,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate305,7 K RON (46%)
Active circulante358,5 K RON (54%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri182,6 K RON
Creanțe149,2 K RON
Numerar26,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,90 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,22 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
3,2%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 900,4 K RON | 911,9 K RON | 98,7% |
| 2020 | 662,2 K RON | 664,6 K RON | 99,6% |
| 2021 | 769,3 K RON | 782,4 K RON | 98,3% |
| 2022 | 589,0 K RON | 589,2 K RON | 100,0% |
| 2023 | 442,4 K RON | 413,3 K RON | 107,0% |
| 2024 | 671,0 K RON | 664,2 K RON | 101,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 536,8 K RON | 573,6 K RON | 701,8 K RON | 1,20 M RON | 1,52 M RON | 1,08 M RON | ▼ 29,0% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 943 RON | 688 RON | −35,6 K RON | 2,7 K RON | 34,9 K RON | ▲ 1.190,9% |
| Total active | 911,9 K RON | 664,6 K RON | 782,4 K RON | 589,2 K RON | 413,3 K RON | 664,2 K RON | ▲ 60,7% |
| Capitaluri proprii | 11,5 K RON | 12,4 K RON | 13,1 K RON | −31,8 K RON | −29,1 K RON | 5,8 K RON | ▲ 119,9% |
| Datorii totale | 900,4 K RON | 662,2 K RON | 769,3 K RON | 589,0 K RON | 442,4 K RON | 671,0 K RON | ▲ 51,7% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,34 | 0,41 | 0,49 | 0,58 | 0,53 | ▼ 7,7% |
| Marjă netă (%) | 0,50 | 0,16 | 0,10 | -2,96 | 0,18 | 3,24 | ▲ 1.700,0% |
| Scor bonitate | 38 | 46 | 46 | 27 | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.