ALYAN AUTO TRANS SRL
CUI: 37114730
J27/158/2017
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37114730
Cod înmatriculare
J27/158/2017
EUID
ROONRC.J27/158/2017
Data înmatriculării
2017-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, BARAJULUI, 81, B, 4, 19, 615100
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă:
BARAJULUI
Bloc:
81
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
615100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 173.231 RON | 173.231 RON | 193.013 RON | −21.514 RON | −19.782 RON | 129.489 RON | 69.576 RON | 59.913 RON | 27.636 RON | 101.853 RON | 0 RON | 15.242 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 192.931 RON | 192.931 RON | 182.025 RON | 9.050 RON | 10.906 RON | 118.512 RON | 38.886 RON | 79.626 RON | 36.687 RON | 81.825 RON | 6.684 RON | 18.546 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 171.025 RON | 175.025 RON | 138.593 RON | 34.682 RON | 36.432 RON | 123.996 RON | 31.192 RON | 92.804 RON | 71.369 RON | 52.627 RON | 6.981 RON | 34.763 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 243.016 RON | 243.016 RON | 192.320 RON | 48.388 RON | 50.696 RON | 78.391 RON | 28.258 RON | 50.133 RON | 64.882 RON | 13.509 RON | 0 RON | 39.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 159.017 RON | 159.017 RON | 106.262 RON | 51.483 RON | 52.755 RON | 130.353 RON | 27.307 RON | 103.046 RON | 116.366 RON | 13.987 RON | 5.850 RON | 93.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 123.940 RON | 180.317 RON | 178.064 RON | 450 RON | 2.253 RON | 220.086 RON | 199.613 RON | 20.473 RON | 116.816 RON | 103.270 RON | 10.403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU ALINA-MAGDALENA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Exploatarea forestieră
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
123,9 K RON
Rezultat Net 2024
450 RON
Total Active 2024
220,1 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,2 K RON | 192,9 K RON | 171,0 K RON | 243,0 K RON | 159,0 K RON | 123,9 K RON |
| Venituri totale | 173,2 K RON | 192,9 K RON | 175,0 K RON | 243,0 K RON | 159,0 K RON | 180,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,0 K RON | 182,0 K RON | 138,6 K RON | 192,3 K RON | 106,3 K RON | 178,1 K RON |
| Rezultat net | −21,5 K RON | 9,1 K RON | 34,7 K RON | 48,4 K RON | 51,5 K RON | 450 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 149,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate199,6 K RON (90.7%)
Active circulante20,5 K RON (9.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,4 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,91 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,9 K RON | 129,5 K RON | 78,7% |
| 2020 | 81,8 K RON | 118,5 K RON | 69,0% |
| 2021 | 52,6 K RON | 124,0 K RON | 42,4% |
| 2022 | 13,5 K RON | 78,4 K RON | 17,2% |
| 2023 | 14,0 K RON | 130,4 K RON | 10,7% |
| 2024 | 103,3 K RON | 220,1 K RON | 46,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,2 K RON | 192,9 K RON | 171,0 K RON | 243,0 K RON | 159,0 K RON | 123,9 K RON | ▼ 22,1% |
| Rezultat net | −21,5 K RON | 9,1 K RON | 34,7 K RON | 48,4 K RON | 51,5 K RON | 450 RON | ▼ 99,1% |
| Total active | 129,5 K RON | 118,5 K RON | 124,0 K RON | 78,4 K RON | 130,4 K RON | 220,1 K RON | ▲ 68,8% |
| Capitaluri proprii | 27,6 K RON | 36,7 K RON | 71,4 K RON | 64,9 K RON | 116,4 K RON | 116,8 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 101,9 K RON | 81,8 K RON | 52,6 K RON | 13,5 K RON | 14,0 K RON | 103,3 K RON | ▲ 638,3% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,97 | 1,76 | 3,71 | 7,37 | 0,20 | ▼ 97,3% |
| Marjă netă (%) | -12,42 | 4,69 | 20,28 | 19,91 | 32,38 | 0,36 | ▼ 98,9% |
| Scor bonitate | 37 | 68 | 90 | 100 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (450 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.