ASTRALIS SRL
CUI: 15866944
J27/1583/2003
SRL
Neamţ, Sat Telec, Comuna Bicazu Ardelean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15866944
Cod înmatriculare
J27/1583/2003
EUID
ROONRC.J27/1583/2003
Data înmatriculării
2003-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Telec, Comuna Bicazu Ardelean, 12A, 617066
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Telec, Comuna Bicazu Ardelean
Sector:
0
Număr:
12A
Cod poștal:
617066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.088 RON | 61.088 RON | 86.312 RON | −25.834 RON | −25.224 RON | 122.642 RON | 0 RON | 122.642 RON | −159.427 RON | 282.069 RON | 118.272 RON | 261 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 32.995 RON | 284.922 RON | 55.303 RON | 226.770 RON | 229.619 RON | 118.651 RON | 0 RON | 118.651 RON | 67.343 RON | 51.308 RON | 118.390 RON | 261 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 33.225 RON | 75.225 RON | 68.082 RON | 6.482 RON | 7.143 RON | 118.189 RON | 0 RON | 118.189 RON | 73.825 RON | 44.364 RON | 115.011 RON | 261 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 29.916 RON | 73.812 RON | 103.533 RON | −30.352 RON | −29.721 RON | 59.338 RON | 0 RON | 59.338 RON | 43.473 RON | 15.865 RON | 59.077 RON | 261 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 34.854 RON | 96.854 RON | 94.629 RON | 1.304 RON | 2.225 RON | 60.629 RON | 0 RON | 60.629 RON | 44.777 RON | 15.852 RON | 59.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 33.328 RON | 33.328 RON | 80.857 RON | −47.774 RON | −47.529 RON | 53.032 RON | 0 RON | 53.032 RON | −2.997 RON | 56.029 RON | 50.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 42.916 RON | 42.916 RON | 50.465 RON | −7.549 RON | −7.549 RON | 39.885 RON | 0 RON | 39.885 RON | −10.546 RON | 50.431 RON | 30.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŢEPEŞ ANCA-GABRIELA
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
PANŢÎR VIOLETA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.546 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.549 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,9 K RON
Rezultat Net 2025
−7,5 K RON
Total Active 2025
39,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,1 K RON | 33,0 K RON | 33,2 K RON | 29,9 K RON | 34,9 K RON | 33,3 K RON | 42,9 K RON |
| Venituri totale | 61,1 K RON | 284,9 K RON | 75,2 K RON | 73,8 K RON | 96,9 K RON | 33,3 K RON | 42,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,3 K RON | 55,3 K RON | 68,1 K RON | 103,5 K RON | 94,6 K RON | 80,9 K RON | 50,5 K RON |
| Rezultat net | −25,8 K RON | 226,8 K RON | 6,5 K RON | −30,4 K RON | 1,3 K RON | −47,8 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.546 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,4 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,41 |
| Durata stocaj (zile) | 259 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,6%
Marjă netă
-17,6%
ROA
-18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 282,1 K RON | 122,6 K RON | 230,0% |
| 2020 | 51,3 K RON | 118,7 K RON | 43,2% |
| 2021 | 44,4 K RON | 118,2 K RON | 37,5% |
| 2022 | 15,9 K RON | 59,3 K RON | 26,7% |
| 2023 | 15,9 K RON | 60,6 K RON | 26,2% |
| 2024 | 56,0 K RON | 53,0 K RON | 105,7% |
| 2025 | 50,4 K RON | 39,9 K RON | 126,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,1 K RON | 33,0 K RON | 33,2 K RON | 29,9 K RON | 34,9 K RON | 33,3 K RON | 42,9 K RON | ▲ 28,8% |
| Rezultat net | −25,8 K RON | 226,8 K RON | 6,5 K RON | −30,4 K RON | 1,3 K RON | −47,8 K RON | −7,5 K RON | ▲ 84,2% |
| Total active | 122,6 K RON | 118,7 K RON | 118,2 K RON | 59,3 K RON | 60,6 K RON | 53,0 K RON | 39,9 K RON | ▼ 24,8% |
| Capitaluri proprii | −159,4 K RON | 67,3 K RON | 73,8 K RON | 43,5 K RON | 44,8 K RON | −3,0 K RON | −10,5 K RON | ▼ 251,9% |
| Datorii totale | 282,1 K RON | 51,3 K RON | 44,4 K RON | 15,9 K RON | 15,9 K RON | 56,0 K RON | 50,4 K RON | ▼ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 2,31 | 2,66 | 3,74 | 3,82 | 0,95 | 0,79 | ▼ 16,4% |
| Marjă netă (%) | -42,29 | 687,29 | 19,51 | -101,46 | 3,74 | -143,34 | -17,59 | ▲ 87,7% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | 87 | 64 | 90 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.