TONUS SRL
CUI: 16953275
J27/1598/2004
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16953275
Cod înmatriculare
J27/1598/2004
EUID
ROONRC.J27/1598/2004
Data înmatriculării
2004-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ŞTEFAN CEL MARE, 10, 15
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Bloc:
10
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134.600 RON | 184.600 RON | 68.521 RON | 114.233 RON | 116.079 RON | 76.947 RON | 73.358 RON | 3.589 RON | −83.114 RON | 160.061 RON | 1.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 46.120 RON | 106.120 RON | 49.435 RON | 56.362 RON | 56.685 RON | 65.271 RON | 65.192 RON | 79 RON | −26.752 RON | 92.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 71.860 RON | 71.860 RON | 27.916 RON | 43.005 RON | 43.944 RON | 58.849 RON | 57.025 RON | 1.824 RON | 16.253 RON | 42.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 70.625 RON | 81.818 RON | 38.064 RON | 43.058 RON | 43.754 RON | 65.383 RON | 48.859 RON | 16.524 RON | 59.311 RON | 6.072 RON | 0 RON | 13.635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.205 RON | 101.205 RON | 95.511 RON | 4.833 RON | 5.694 RON | 78.583 RON | 40.692 RON | 37.891 RON | 64.144 RON | 14.439 RON | 10.468 RON | 21.693 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 78.890 RON | 78.890 RON | 99.881 RON | −21.693 RON | −20.991 RON | 97.770 RON | 32.526 RON | 65.244 RON | 42.451 RON | 55.319 RON | 10.468 RON | 22.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 27.300 RON | 27.300 RON | 147.835 RON | −120.878 RON | −120.535 RON | 47.222 RON | 24.672 RON | 22.550 RON | −78.427 RON | 125.649 RON | 10.468 RON | 9.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COŞNETE BENONI-COSTANTIN
administrator
Comuna Icuşeşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−78.427 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−120.878 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 266.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,3 K RON
Rezultat Net 2025
−120,9 K RON
Total Active 2025
47,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,6 K RON | 46,1 K RON | 71,9 K RON | 70,6 K RON | 41,2 K RON | 78,9 K RON | 27,3 K RON |
| Venituri totale | 184,6 K RON | 106,1 K RON | 71,9 K RON | 81,8 K RON | 101,2 K RON | 78,9 K RON | 27,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,5 K RON | 49,4 K RON | 27,9 K RON | 38,1 K RON | 95,5 K RON | 99,9 K RON | 147,8 K RON |
| Rezultat net | 114,2 K RON | 56,4 K RON | 43,0 K RON | 43,1 K RON | 4,8 K RON | −21,7 K RON | −120,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−78.427 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,7 K RON (52.2%)
Active circulante22,6 K RON (47.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,5 K RON
Creanțe9,5 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,61 |
| Durata stocaj (zile) | 140 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,86 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-441,5%
Marjă netă
-442,8%
ROA
-256,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 160,1 K RON | 76,9 K RON | 208,0% |
| 2020 | 92,0 K RON | 65,3 K RON | 141,0% |
| 2021 | 42,6 K RON | 58,8 K RON | 72,4% |
| 2022 | 6,1 K RON | 65,4 K RON | 9,3% |
| 2023 | 14,4 K RON | 78,6 K RON | 18,4% |
| 2024 | 55,3 K RON | 97,8 K RON | 56,6% |
| 2025 | 125,6 K RON | 47,2 K RON | 266,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,6 K RON | 46,1 K RON | 71,9 K RON | 70,6 K RON | 41,2 K RON | 78,9 K RON | 27,3 K RON | ▼ 65,4% |
| Rezultat net | 114,2 K RON | 56,4 K RON | 43,0 K RON | 43,1 K RON | 4,8 K RON | −21,7 K RON | −120,9 K RON | ▼ 457,2% |
| Total active | 76,9 K RON | 65,3 K RON | 58,8 K RON | 65,4 K RON | 78,6 K RON | 97,8 K RON | 47,2 K RON | ▼ 51,7% |
| Capitaluri proprii | −83,1 K RON | −26,8 K RON | 16,3 K RON | 59,3 K RON | 64,1 K RON | 42,5 K RON | −78,4 K RON | ▼ 284,7% |
| Datorii totale | 160,1 K RON | 92,0 K RON | 42,6 K RON | 6,1 K RON | 14,4 K RON | 55,3 K RON | 125,6 K RON | ▲ 127,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 2,72 | 2,62 | 1,18 | 0,18 | ▼ 84,8% |
| Marjă netă (%) | 84,87 | 122,21 | 59,85 | 60,97 | 11,73 | -27,50 | -442,78 | ▼ 1.510,1% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 63 | 95 | 80 | 49 | 12 | ▼ 75,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 266.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.