AGRO LYA SRL
CUI: 32931589
J27/166/2014
SRL
Neamţ, Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32931589
Cod înmatriculare
J27/166/2014
EUID
ROONRC.J27/166/2014
Data înmatriculării
2014-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
17 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti, Luminii, 43, 617515
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti
Stradă:
Luminii
Număr:
43
Cod poștal:
617515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.693 RON | 125.535 RON | 103.862 RON | 20.746 RON | 21.673 RON | 193.149 RON | 0 RON | 193.149 RON | 5.866 RON | 187.283 RON | 42.223 RON | 115.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.103.830 RON | 1.499.138 RON | 606.038 RON | 883.029 RON | 893.100 RON | 1.529.707 RON | 217.909 RON | 1.311.798 RON | 888.894 RON | 640.813 RON | 580.382 RON | 46.964 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.652.634 RON | 2.035.137 RON | 1.308.940 RON | 712.442 RON | 726.197 RON | 3.755.270 RON | 1.969.038 RON | 1.786.232 RON | 1.601.337 RON | 2.153.933 RON | 1.451.673 RON | 260.317 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 7.174.502 RON | 12.985.409 RON | 9.402.039 RON | 3.520.808 RON | 3.583.370 RON | 22.951.300 RON | 2.683.426 RON | 20.267.874 RON | 5.122.145 RON | 17.829.155 RON | 18.090.543 RON | 728.776 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 17.244.215 RON | 12.008.005 RON | 11.657.395 RON | 282.001 RON | 350.610 RON | 22.972.687 RON | 4.781.018 RON | 18.191.669 RON | 5.404.146 RON | 17.568.541 RON | 15.136.157 RON | 1.646.628 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 17.007.948 RON | 11.986.426 RON | 11.595.701 RON | 248.364 RON | 390.725 RON | 19.603.956 RON | 5.883.172 RON | 13.720.784 RON | 1.709.046 RON | 17.894.910 RON | 9.009.900 RON | 2.921.508 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂRÂŢĂ ANDREEA-IOANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Pregătirea seminţelor
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,01 M RON
Rezultat Net 2024
248,4 K RON
Total Active 2024
19,60 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,7 K RON | 1,10 M RON | 1,65 M RON | 7,17 M RON | 17,24 M RON | 17,01 M RON |
| Venituri totale | 125,5 K RON | 1,50 M RON | 2,04 M RON | 12,99 M RON | 12,01 M RON | 11,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 103,9 K RON | 606,0 K RON | 1,31 M RON | 9,40 M RON | 11,66 M RON | 11,60 M RON |
| Rezultat net | 20,7 K RON | 883,0 K RON | 712,4 K RON | 3,52 M RON | 282,0 K RON | 248,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,88 M RON (30%)
Active circulante13,72 M RON (70%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,01 M RON
Creanțe2,92 M RON
Numerar1,75 M RON
Alte active circulante36,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,89 |
| Durata stocaj (zile) | 193 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,82 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,5%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 187,3 K RON | 193,1 K RON | 97,0% |
| 2020 | 640,8 K RON | 1,53 M RON | 41,9% |
| 2021 | 2,15 M RON | 3,76 M RON | 57,4% |
| 2022 | 17,83 M RON | 22,95 M RON | 77,7% |
| 2023 | 17,57 M RON | 22,97 M RON | 76,5% |
| 2024 | 17,89 M RON | 19,60 M RON | 91,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,7 K RON | 1,10 M RON | 1,65 M RON | 7,17 M RON | 17,24 M RON | 17,01 M RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | 20,7 K RON | 883,0 K RON | 712,4 K RON | 3,52 M RON | 282,0 K RON | 248,4 K RON | ▼ 11,9% |
| Total active | 193,1 K RON | 1,53 M RON | 3,76 M RON | 22,95 M RON | 22,97 M RON | 19,60 M RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 5,9 K RON | 888,9 K RON | 1,60 M RON | 5,12 M RON | 5,40 M RON | 1,71 M RON | ▼ 68,4% |
| Datorii totale | 187,3 K RON | 640,8 K RON | 2,15 M RON | 17,83 M RON | 17,57 M RON | 17,89 M RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 2,05 | 0,83 | 1,14 | 1,04 | 0,77 | ▼ 26,0% |
| Marjă netă (%) | 18,25 | 80,00 | 43,11 | 49,07 | 1,64 | 1,46 | ▼ 11,0% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 65 | 80 | 57 | 36 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (248,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.