TEHNOCERAM SRL
CUI: 20922307
J27/168/2007
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20922307
Cod înmatriculare
J27/168/2007
EUID
ROONRC.J27/168/2007
Data înmatriculării
2007-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, B-dul MIHAI EMINESCU, M9, B, 2, 20
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Sector:
0
Stradă:
B-dul MIHAI EMINESCU
Bloc:
M9
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.050 RON | 55.050 RON | 21.842 RON | 31.822 RON | 33.208 RON | 50.461 RON | 23.312 RON | 27.149 RON | 47.380 RON | 3.081 RON | 1.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 91.500 RON | 94.948 RON | 53.274 RON | 40.776 RON | 41.674 RON | 93.070 RON | 19.234 RON | 73.836 RON | 88.155 RON | 4.915 RON | 1.792 RON | −100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 118.800 RON | 118.904 RON | 80.895 RON | 36.820 RON | 38.009 RON | 134.983 RON | 23.732 RON | 111.251 RON | 124.968 RON | 10.015 RON | 4.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 99.050 RON | 99.050 RON | 74.212 RON | 23.847 RON | 24.838 RON | 202.499 RON | 18.012 RON | 184.487 RON | 148.815 RON | 53.684 RON | 1.924 RON | 10.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 64.750 RON | 64.750 RON | 110.961 RON | −46.859 RON | −46.211 RON | 40.281 RON | 13.988 RON | 26.293 RON | 26.956 RON | 13.325 RON | 5.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 82.150 RON | 82.150 RON | 121.384 RON | −39.701 RON | −39.234 RON | 9.972 RON | 9.964 RON | 8 RON | −12.643 RON | 22.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 83.420 RON | 83.420 RON | 126.192 RON | −43.400 RON | −42.772 RON | 2.569 RON | 2.479 RON | 90 RON | −56.043 RON | 58.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FEDELEŞ PETRU
administrator
TARGU NEAMŢ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.043 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.400 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2281.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
83,4 K RON
Rezultat Net 2025
−43,4 K RON
Total Active 2025
2,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,1 K RON | 91,5 K RON | 118,8 K RON | 99,1 K RON | 64,8 K RON | 82,2 K RON | 83,4 K RON |
| Venituri totale | 55,1 K RON | 94,9 K RON | 118,9 K RON | 99,1 K RON | 64,8 K RON | 82,2 K RON | 83,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,8 K RON | 53,3 K RON | 80,9 K RON | 74,2 K RON | 111,0 K RON | 121,4 K RON | 126,2 K RON |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 40,8 K RON | 36,8 K RON | 23,8 K RON | −46,9 K RON | −39,7 K RON | −43,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 86,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.043 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (96.5%)
Active circulante90 RON (3.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar90 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,3%
Marjă netă
-52,0%
ROA
-1.689,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 50,5 K RON | 6,1% |
| 2020 | 4,9 K RON | 93,1 K RON | 5,3% |
| 2021 | 10,0 K RON | 135,0 K RON | 7,4% |
| 2022 | 53,7 K RON | 202,5 K RON | 26,5% |
| 2023 | 13,3 K RON | 40,3 K RON | 33,1% |
| 2024 | 22,6 K RON | 10,0 K RON | 226,8% |
| 2025 | 58,6 K RON | 2,6 K RON | 2.281,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,1 K RON | 91,5 K RON | 118,8 K RON | 99,1 K RON | 64,8 K RON | 82,2 K RON | 83,4 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 40,8 K RON | 36,8 K RON | 23,8 K RON | −46,9 K RON | −39,7 K RON | −43,4 K RON | ▼ 9,3% |
| Total active | 50,5 K RON | 93,1 K RON | 135,0 K RON | 202,5 K RON | 40,3 K RON | 10,0 K RON | 2,6 K RON | ▼ 74,2% |
| Capitaluri proprii | 47,4 K RON | 88,2 K RON | 125,0 K RON | 148,8 K RON | 27,0 K RON | −12,6 K RON | −56,0 K RON | ▼ 343,3% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 4,9 K RON | 10,0 K RON | 53,7 K RON | 13,3 K RON | 22,6 K RON | 58,6 K RON | ▲ 159,2% |
| Lichiditate curentă | 8,81 | 15,02 | 11,11 | 3,44 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | ▲ 275,0% |
| Marjă netă (%) | 57,81 | 44,56 | 30,99 | 24,08 | -72,37 | -48,33 | -52,03 | ▼ 7,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 80 | 52 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2281.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.