ADA DRUMUL BALTAGULUI S.R.L.
CUI: 43708893
J27/169/2021
SRL
Neamţ, Sat Sabasa, Comuna Borca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43708893
Cod înmatriculare
J27/169/2021
EUID
ROONRC.J27/169/2021
Data înmatriculării
2021-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Sabasa, Comuna Borca, 89, 617081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 36.353 RON | 36.353 RON | 39.557 RON | −3.204 RON | −3.204 RON | 146.579 RON | 0 RON | 146.579 RON | 22.918 RON | 123.661 RON | 146.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 86.250 RON | 86.250 RON | 85.837 RON | 347 RON | 413 RON | 86.303 RON | 5.381 RON | 80.922 RON | 23.265 RON | 63.038 RON | 80.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 111.229 RON | 111.229 RON | 115.353 RON | −4.124 RON | −4.124 RON | 27.723 RON | 5.381 RON | 22.342 RON | 19.141 RON | 8.582 RON | 713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANA GHEORGHIŢA
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.124 RON)
Cifra de Afaceri 2025
111,2 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
27,7 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,4 K RON | 86,3 K RON | 111,2 K RON |
| Venituri totale | 36,4 K RON | 86,3 K RON | 111,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,6 K RON | 85,8 K RON | 115,4 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 347 RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,4 K RON (19.4%)
Active circulante22,3 K RON (80.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri713 RON
Numerar21,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 156,00 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 123,7 K RON | 146,6 K RON | 84,4% |
| 2024 | 63,0 K RON | 86,3 K RON | 73,0% |
| 2025 | 8,6 K RON | 27,7 K RON | 31,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,4 K RON | 86,3 K RON | 111,2 K RON | ▲ 29,0% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 347 RON | −4,1 K RON | ▼ 1.288,5% |
| Total active | 146,6 K RON | 86,3 K RON | 27,7 K RON | ▼ 67,9% |
| Capitaluri proprii | 22,9 K RON | 23,3 K RON | 19,1 K RON | ▼ 17,7% |
| Datorii totale | 123,7 K RON | 63,0 K RON | 8,6 K RON | ▼ 86,4% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,28 | 2,60 | ▲ 102,8% |
| Marjă netă (%) | -8,81 | 0,40 | -3,71 | ▼ 1.027,5% |
| Scor bonitate | 44 | 70 | 72 | ▲ 2,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.