CASA ZÂMBETELOR S.R.L.

CUI: 35658689 J27/173/2016 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35658689
Cod înmatriculare J27/173/2016
EUID ROONRC.J27/173/2016
Data înmatriculării 2016-02-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ŞTEFAN CEL MARE, 8, C4, A, parter, 3, 610101

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 8
Bloc: C4
Scară: A
Etaj: parter
Apartament: 3
Cod poștal: 610101

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 87.982 RON 96.982 RON 130.858 RON −35.778 RON −33.876 RON 449.676 RON 368.282 RON 81.394 RON 38.847 RON 410.829 RON 0 RON 52.099 RON 0 RON 0 RON 1
2020 35.088 RON 35.088 RON 32.352 RON 1.769 RON 2.736 RON 439.815 RON 355.516 RON 84.299 RON 40.616 RON 399.199 RON 0 RON 52.099 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 59.459 RON −59.459 RON −59.459 RON 342.750 RON 342.749 RON 1 RON −18.843 RON 361.593 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARIN NICOLAE-ALEXANDRU
administrator
Loc. Scorniceşti, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−18.843 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−59.459 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−59,5 K RON
Total Active 2021
342,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 88,0 K RON 35,1 K RON 0 RON
Venituri totale 97,0 K RON 35,1 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 130,9 K RON 32,4 K RON 59,5 K RON
Rezultat net −35,8 K RON 1,8 K RON −59,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −47,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−18.843 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate342,7 K RON (100%)
Active circulante1 RON (0%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar1 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-17,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 410,8 K RON 449,7 K RON 91,4%
2020 399,2 K RON 439,8 K RON 90,8%
2021 361,6 K RON 342,8 K RON 105,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 88,0 K RON 35,1 K RON 0 RON –
Rezultat net −35,8 K RON 1,8 K RON −59,5 K RON ▼ 3.461,2%
Total active 449,7 K RON 439,8 K RON 342,8 K RON ▼ 22,1%
Capitaluri proprii 38,8 K RON 40,6 K RON −18,8 K RON ▼ 146,4%
Datorii totale 410,8 K RON 399,2 K RON 361,6 K RON ▼ 9,4%
Lichiditate curentă 0,20 0,21 0,00 –
Marjă netă (%) -40,67 5,04 – –
Scor bonitate 25 51 15 ▼ 70,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.