TRP ECO WOOL S.R.L.
CUI: 40528138
J27/173/2019
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40528138
Cod înmatriculare
J27/173/2019
EUID
ROONRC.J27/173/2019
Data înmatriculării
2019-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, SUCEDAVA, 8, A, 1, 3
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
SUCEDAVA
Bloc:
8
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 690 RON | 690 RON | 1.639 RON | −968 RON | −949 RON | 503 RON | 0 RON | 503 RON | −768 RON | 1.271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 20.660 RON | 20.660 RON | 16.870 RON | 3.258 RON | 3.790 RON | 6.419 RON | 0 RON | 6.419 RON | 2.490 RON | 3.929 RON | 6.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 49.924 RON | 49.999 RON | 60.221 RON | −10.731 RON | −10.222 RON | 17.550 RON | 0 RON | 17.550 RON | −8.241 RON | 25.791 RON | 12.275 RON | 4.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.136 RON | 10.136 RON | 34.547 RON | −24.508 RON | −24.411 RON | 9.044 RON | 0 RON | 9.044 RON | −32.749 RON | 41.793 RON | 0 RON | 8.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50.368 RON | 50.368 RON | 55.309 RON | −5.391 RON | −4.941 RON | 40.119 RON | 0 RON | 40.119 RON | −38.140 RON | 78.259 RON | 149 RON | 38.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 76.291 RON | 76.291 RON | 62.097 RON | 11.374 RON | 14.194 RON | 88.167 RON | 0 RON | 88.167 RON | −26.767 RON | 114.934 RON | 28.882 RON | 58.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUŢU PETRU-RADU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1320 Producția de țesături
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.767 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,3 K RON
Rezultat Net 2025
11,4 K RON
Total Active 2025
88,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 690 RON | 20,7 K RON | 49,9 K RON | 10,1 K RON | 50,4 K RON | 76,3 K RON |
| Venituri totale | 690 RON | 20,7 K RON | 50,0 K RON | 10,1 K RON | 50,4 K RON | 76,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 16,9 K RON | 60,2 K RON | 34,5 K RON | 55,3 K RON | 62,1 K RON |
| Rezultat net | −968 RON | 3,3 K RON | −10,7 K RON | −24,5 K RON | −5,4 K RON | 11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.767 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante88,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,9 K RON
Creanțe58,2 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,64 |
| Durata stocaj (zile) | 138 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,31 |
| Durata încasare (zile) | 279 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,6%
Marjă netă
14,9%
ROA
12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,3 K RON | 503 RON | 252,7% |
| 2021 | 3,9 K RON | 6,4 K RON | 61,2% |
| 2022 | 25,8 K RON | 17,6 K RON | 147,0% |
| 2023 | 41,8 K RON | 9,0 K RON | 462,1% |
| 2024 | 78,3 K RON | 40,1 K RON | 195,1% |
| 2025 | 114,9 K RON | 88,2 K RON | 130,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 690 RON | 20,7 K RON | 49,9 K RON | 10,1 K RON | 50,4 K RON | 76,3 K RON | ▲ 51,5% |
| Rezultat net | −968 RON | 3,3 K RON | −10,7 K RON | −24,5 K RON | −5,4 K RON | 11,4 K RON | ▲ 311,0% |
| Total active | 503 RON | 6,4 K RON | 17,6 K RON | 9,0 K RON | 40,1 K RON | 88,2 K RON | ▲ 119,8% |
| Capitaluri proprii | −768 RON | 2,5 K RON | −8,2 K RON | −32,7 K RON | −38,1 K RON | −26,8 K RON | ▲ 29,8% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 3,9 K RON | 25,8 K RON | 41,8 K RON | 78,3 K RON | 114,9 K RON | ▲ 46,9% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 1,63 | 0,68 | 0,22 | 0,51 | 0,77 | ▲ 49,6% |
| Marjă netă (%) | -140,29 | 15,77 | -21,49 | -241,79 | -10,70 | 14,91 | ▲ 239,3% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 24 | 12 | 37 | 60 | ▲ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.