TRAVIATA COM SRL
CUI: 6380758
J27/1759/1994
SRL
Neamţ, Comuna Tămăşeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6380758
Cod înmatriculare
J27/1759/1994
EUID
ROONRC.J27/1759/1994
Data înmatriculării
1994-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Comuna Tămăşeni, 5586
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 260.071 RON | 260.071 RON | 262.058 RON | −4.602 RON | −1.987 RON | 41.553 RON | 2.085 RON | 39.468 RON | −60.313 RON | 101.866 RON | 34.956 RON | 53 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 266.797 RON | 316.797 RON | 260.042 RON | 54.676 RON | 56.755 RON | 58.846 RON | 1.668 RON | 57.178 RON | −5.636 RON | 64.482 RON | 56.472 RON | 53 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 311.727 RON | 312.207 RON | 305.720 RON | 3.360 RON | 6.487 RON | 53.160 RON | 1.251 RON | 51.909 RON | −2.276 RON | 55.436 RON | 50.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 347.342 RON | 352.307 RON | 327.434 RON | 21.348 RON | 24.873 RON | 73.122 RON | 834 RON | 72.288 RON | 19.071 RON | 54.051 RON | 71.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 379.202 RON | 383.656 RON | 368.073 RON | 11.746 RON | 15.583 RON | 63.946 RON | 417 RON | 63.529 RON | 30.992 RON | 32.954 RON | 58.690 RON | 14 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 431.823 RON | 435.252 RON | 417.213 RON | 9.118 RON | 18.039 RON | 73.071 RON | 0 RON | 73.071 RON | 32.956 RON | 40.115 RON | 64.667 RON | 2.461 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 468.979 RON | 470.677 RON | 470.254 RON | −9.239 RON | 423 RON | 65.827 RON | 0 RON | 65.827 RON | 25.008 RON | 40.819 RON | 53.856 RON | 2.863 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTONICĂ RITA-LIDIA
administrator
GHERĂEŞTI,NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.239 RON)
Cifra de Afaceri 2025
469,0 K RON
Rezultat Net 2025
−9,2 K RON
Total Active 2025
65,8 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,1 K RON | 266,8 K RON | 311,7 K RON | 347,3 K RON | 379,2 K RON | 431,8 K RON | 469,0 K RON |
| Venituri totale | 260,1 K RON | 316,8 K RON | 312,2 K RON | 352,3 K RON | 383,7 K RON | 435,3 K RON | 470,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 262,1 K RON | 260,0 K RON | 305,7 K RON | 327,4 K RON | 368,1 K RON | 417,2 K RON | 470,3 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 54,7 K RON | 3,4 K RON | 21,3 K RON | 11,7 K RON | 9,1 K RON | −9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 498,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante65,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,9 K RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,71 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 163,81 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,9 K RON | 41,6 K RON | 245,2% |
| 2020 | 64,5 K RON | 58,8 K RON | 109,6% |
| 2021 | 55,4 K RON | 53,2 K RON | 104,3% |
| 2022 | 54,1 K RON | 73,1 K RON | 73,9% |
| 2023 | 33,0 K RON | 63,9 K RON | 51,5% |
| 2024 | 40,1 K RON | 73,1 K RON | 54,9% |
| 2025 | 40,8 K RON | 65,8 K RON | 62,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,1 K RON | 266,8 K RON | 311,7 K RON | 347,3 K RON | 379,2 K RON | 431,8 K RON | 469,0 K RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 54,7 K RON | 3,4 K RON | 21,3 K RON | 11,7 K RON | 9,1 K RON | −9,2 K RON | ▼ 201,3% |
| Total active | 41,6 K RON | 58,8 K RON | 53,2 K RON | 73,1 K RON | 63,9 K RON | 73,1 K RON | 65,8 K RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | −60,3 K RON | −5,6 K RON | −2,3 K RON | 19,1 K RON | 31,0 K RON | 33,0 K RON | 25,0 K RON | ▼ 24,1% |
| Datorii totale | 101,9 K RON | 64,5 K RON | 55,4 K RON | 54,1 K RON | 33,0 K RON | 40,1 K RON | 40,8 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,89 | 0,94 | 1,34 | 1,93 | 1,82 | 1,61 | ▼ 11,5% |
| Marjă netă (%) | -1,77 | 20,49 | 1,08 | 6,15 | 3,10 | 2,11 | -1,97 | ▼ 193,4% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 45 | 75 | 75 | 67 | 54 | ▼ 19,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 498,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.