DARIA CEREAL TRANS S.R.L.
CUI: 42304285
J27/177/2020
SRL
Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42304285
Cod înmatriculare
J27/177/2020
EUID
ROONRC.J27/177/2020
Data înmatriculării
2020-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani, CRINILOR, 3, 617400
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Stradă:
CRINILOR
Număr:
3
Cod poștal:
617400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 405.810 RON | 405.813 RON | 283.494 RON | 118.446 RON | 122.319 RON | 165.463 RON | 2.321 RON | 163.142 RON | 118.646 RON | 46.817 RON | 0 RON | 117.692 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.660.440 RON | 1.664.032 RON | 1.310.071 RON | 339.318 RON | 353.961 RON | 973.984 RON | 494.649 RON | 479.335 RON | 457.964 RON | 516.020 RON | 201.073 RON | 166.930 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.432.107 RON | 2.434.512 RON | 2.237.269 RON | 175.840 RON | 197.243 RON | 1.435.955 RON | 741.766 RON | 694.189 RON | 633.804 RON | 802.151 RON | 369.555 RON | 136.116 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 2.611.916 RON | 2.628.041 RON | 2.588.376 RON | 14.004 RON | 39.665 RON | 2.542.707 RON | 1.858.050 RON | 684.657 RON | 523.895 RON | 2.018.812 RON | 352.942 RON | 307.218 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 2.919.955 RON | 3.115.651 RON | 3.239.125 RON | −140.366 RON | −123.474 RON | 2.222.455 RON | 1.583.469 RON | 638.986 RON | −61.048 RON | 2.283.503 RON | 155.363 RON | 465.715 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 3.475.199 RON | 3.646.310 RON | 3.689.571 RON | −43.261 RON | −43.261 RON | 1.537.433 RON | 1.071.298 RON | 466.135 RON | −124.833 RON | 1.662.266 RON | 138.935 RON | 303.132 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU GABRIEL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−124.833 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.261 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,48 M RON
Rezultat Net 2025
−43,3 K RON
Total Active 2025
1,54 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,8 K RON | 1,66 M RON | 2,43 M RON | 2,61 M RON | 2,92 M RON | 3,48 M RON |
| Venituri totale | 405,8 K RON | 1,66 M RON | 2,43 M RON | 2,63 M RON | 3,12 M RON | 3,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 283,5 K RON | 1,31 M RON | 2,24 M RON | 2,59 M RON | 3,24 M RON | 3,69 M RON |
| Rezultat net | 118,4 K RON | 339,3 K RON | 175,8 K RON | 14,0 K RON | −140,4 K RON | −43,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−124.833 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,07 M RON (69.7%)
Active circulante466,1 K RON (30.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138,9 K RON
Creanțe303,1 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,01 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,46 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 46,8 K RON | 165,5 K RON | 28,3% |
| 2021 | 516,0 K RON | 974,0 K RON | 53,0% |
| 2022 | 802,2 K RON | 1,44 M RON | 55,9% |
| 2023 | 2,02 M RON | 2,54 M RON | 79,4% |
| 2024 | 2,28 M RON | 2,22 M RON | 102,8% |
| 2025 | 1,66 M RON | 1,54 M RON | 108,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,8 K RON | 1,66 M RON | 2,43 M RON | 2,61 M RON | 2,92 M RON | 3,48 M RON | ▲ 19,0% |
| Rezultat net | 118,4 K RON | 339,3 K RON | 175,8 K RON | 14,0 K RON | −140,4 K RON | −43,3 K RON | ▲ 69,2% |
| Total active | 165,5 K RON | 974,0 K RON | 1,44 M RON | 2,54 M RON | 2,22 M RON | 1,54 M RON | ▼ 30,8% |
| Capitaluri proprii | 118,6 K RON | 458,0 K RON | 633,8 K RON | 523,9 K RON | −61,0 K RON | −124,8 K RON | ▼ 104,5% |
| Datorii totale | 46,8 K RON | 516,0 K RON | 802,2 K RON | 2,02 M RON | 2,28 M RON | 1,66 M RON | ▼ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 3,48 | 0,93 | 0,87 | 0,34 | 0,28 | 0,28 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 29,19 | 20,44 | 7,23 | 0,54 | -4,81 | -1,24 | ▲ 74,2% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 60 | 45 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.